Point Break Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Point Break Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Point Break Capital Management는 US$9174만 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8803만에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.

Point Break Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1344만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 US$715만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Point Break Capital Management는 ASML에 US$858만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Point Break Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ASML으로, US$858만 상당의 4,311주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point Break Capital Management로, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
• Point Break Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caesars Entertainment이며, 추정 감소액은 US$2205만예요.
• Point Break Capital Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$715만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Point Break Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9174만 중 83%를 차지해요.
• Point Break Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
• Point Break Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$9174만에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Point Break Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.