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EHAM
Eagle Harbor Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 127 mi
Giro
15,97%
Retorno est. (1 ano)
30,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,5%
Retorno est. (3 anos)
+69,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,37%
Posição
144
Nova
14
Aumentada
36
Reduzida
66
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 763 mil |
| 2 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 517 mil |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$ 411 mil |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
ResMed
RMD
|
+US$ 315 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 599 mil |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$ 537 mil |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 456 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 421 mil |
| 5 |
EnerSys
ENS
|
+US$ 342 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,16% |
| 2 | Tecnologia | 17,94% |
| 3 | Saúde | 7,69% |
| 4 | Financeiro | 7,22% |
| 5 | Industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,71 mi | 4,48% |
15.116
-583
| -4% | -US$ 234 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,01 mi | 3,94% |
14.031
-1.663
| -11% | -US$ 599 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 4,76 mi | 3,74% |
254.947
+1.497
| +0,6% | +US$ 28,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 4,74 mi | 3,72% |
155.397
+24.492
| +19% | +US$ 763 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 4,18 mi | 3,28% |
5.787
-615
| -10% | -US$ 284 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,12 mi | 3,23% |
14.238
-638
| -4% | -US$ 182 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,87 bi
| US$ 4,11 mi | 3,23% |
169.142
+20.601
| +14% | +US$ 517 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 3,51 mi | 2,75% |
136.878
+2.167
| +2% | +US$ 55,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3,25 mi | 2,55% |
90.054
-729
| -0,8% | -US$ 24,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 981 mi
| US$ 3,11 mi | 2,44% |
67.768
+1.268
| +2% | +US$ 58,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,07 mi | 2,41% |
60.690
+1.505
| +3% | +US$ 76 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,8 mi | 2,2% |
101.100
+13
| +0% | +US$ 301 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,93 mi | 1,51% |
5.162
+118
| +2% | +US$ 47,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 1,81 mi | 1,42% |
40.121
-5.212
| -11% | -US$ 188 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,75 mi | 1,38% |
5.836
-12
| -0,2% | -US$ 3,37 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,66 bi
| US$ 1,65 mi | 1,29% |
51.970
+496
| +1% | +US$ 16 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 1,54 mi | 1,21% |
6.010
-44
| -0,7% | -US$ 10,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,48 mi | 1,16% |
46.666
-839
| -2% | -US$ 26,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,48 mi | 1,16% |
42.428
-1.001
| -2% | -US$ 33 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 1,44 mi | 1,13% |
39.202
+152
| +0,4% | +US$ 6,23 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,43 mi | 1,12% |
24.852
-523
| -2% | -US$ 30 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,42 mi | 1,11% |
5.949
+337
| +6% | +US$ 84,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 1,41 mi | 1,11% |
29.308
-1.185
| -4% | -US$ 58,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
24
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 1,4 mi | 1,1% |
6.001
-1.577
| -21% | -US$ 342 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 1,39 mi | 1,09% |
25.602
-1.098
| -4% | -US$ 53,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Eagle Harbor Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Eagle Harbor Asset Management detinha 144 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Eagle Harbor Asset Management mostra 14 novas, 36 aumentaram, 66 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stryker: 1.304 ações no valor de US$ 411 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 599 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Eagle Harbor Asset Management no T2 2026 foi Stryker: 1.304 ações no valor de US$ 411 mil.
- Eagle Harbor Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Preferred and Income Securities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 763 mil.
- A maior redução de Eagle Harbor Asset Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 599 mil.
- Eagle Harbor Asset Management encerrou totalmente sua posição em CME Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 537 mil.
- As dez maiores posições de Eagle Harbor Asset Management representam 33% de sua carteira de US$ 127 mi no T2 2026.
- Eagle Harbor Asset Management abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Eagle Harbor Asset Management subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eagle Harbor Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.