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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.78%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8693萬
AUM 成長
-US$1.28億
(-60%)
資金流向
-US$1.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-148.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.88%
持股
66
新
2
增持
24
減碼
15
已平倉
21
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+US$384萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$101萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$60.4萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$38.1萬 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$37.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$1560萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1312萬 |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$1295萬 |
| 4 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$895萬 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$787萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.21% |
| 2 | 醫療保健 | 3.11% |
| 3 | 資訊科技 | 1.87% |
| 4 | 金融 | 0.95% |
| 5 | 工業 | 0.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.6億
| US$2247萬 | 25.85% |
555,012
-83,811
| -13% | -US$340萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.2億
| US$933萬 | 10.73% |
203,859
+79,632
| +64% | +US$384萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$844萬 | 9.71% |
167,084
+11,304
| +7% | +US$60.4萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$710萬 | 8.17% |
156,884
+8,475
| +6% | +US$38.1萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$556萬 | 6.39% |
109,288
+505
| +0.5% | +US$2.56萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159億
| US$522萬 | 6.01% |
215,540
+43,350
| +25% | +US$101萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1億
| US$464萬 | 5.34% |
107,155
+8,521
| +9% | +US$37.1萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236億
| US$424萬 | 4.88% |
45,249
-59
| -0.1% | -US$5,430 |
2018 Q4
25個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$257萬 | 2.96% |
4,581
-30
| -0.7% | -US$1.77萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902億
| US$248萬 | 2.85% |
14,334
+1,180
| +9% | +US$20.6萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.67億
| US$180萬 | 2.07% |
64,209
+1,183
| +2% | +US$3.3萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$162萬 | 1.87% |
14,985
+26
| +0.2% | +US$3,295 |
2020 Q1
20個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$153萬 | 1.76% |
2,737
+9
| +0.3% | +US$5,290 |
2017 Q4
29個季度
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75億
| US$127萬 | 1.46% |
26,006
+341
| +1% | +US$1.8萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$94.4萬 | 1.09% |
4,255
+17
| +0.4% | +US$4,060 |
2017 Q4
29個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$82.4萬 | 0.95% |
3,360
+15
| +0.4% | +US$3,824 |
2017 Q4
29個季度
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$52.7萬 | 0.61% |
1,122
+4
| +0.4% | +US$1,871 |
2020 Q3
18個季度
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.2億
| US$49.8萬 | 0.57% |
13,282
-202,719
| -94% | -US$750萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3532億
| US$43萬 | 0.49% |
820
+33
| +4% | +US$1.69萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
|
20
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.4億
| US$40.5萬 | 0.47% |
7,394
-167,311
| -96% | -US$895萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
21
iShares MSCI India ETF
INDA
US$62.5億
| US$38.2萬 | 0.44% |
7,426
| – | – |
2023 Q3
6個季度
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108億
| US$37.2萬 | 0.43% |
6,808
-72,931
| -91% | -US$391萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$587億
| US$36萬 | 0.41% |
4,971
+1,745
| +54% | +US$12.5萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$79.7億
| US$33.5萬 | 0.38% |
8,084
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$33萬 | 0.38% |
2,974
-54,355
| -95% | -US$590萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
相似基金
HI
JBL
GSC
Forefront Analytics的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Forefront Analytics持有66個部位，管理資產為US$8693萬，較前一季的US$2.15億減少60%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Forefront Analytics於2025年第1季淨撤出US$1.3億，平倉21個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Total International Bond ETF，這筆估值約為US$1560萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的97%，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Forefront Analytics新建了Legend Biotech的部位，價值US$21.9萬。
- Forefront Analytics在2025年第1季最大筆買進的是Legend Biotech：共買進6,429股，價值US$21.9萬。
- Forefront Analytics在2025年第1季增持State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF的幅度最大，估計增加US$384萬。
- Forefront Analytics在2025年第1季最大幅度減持的標的是PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund，估計減持了US$895萬。
- Forefront Analytics於2025年第1季完全出清Vanguard Total International Bond ETF，估計賣出金額為US$1560萬。
- 在2025年第1季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$8693萬，前十大持股占83%。
- Forefront Analytics在2025年第1季新增了2個部位，並平倉21個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季下跌60%，降至US$8693萬。
根據Forefront Analytics的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月13日提交。