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FA
Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.39%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9202萬
AUM 成長
-US$1793萬
(-16%)
資金流向
-US$3145萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-34.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.69%
持股
39
新
–
增持
19
減碼
15
已平倉
2
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$109萬 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$13.7萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$13.4萬 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+US$8.51萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$6.31萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1526萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$925萬 |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$502萬 |
| 4 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$271萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$23.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.11% |
| 2 | 醫療保健 | 5.43% |
| 3 | 科技 | 4.25% |
| 4 | 金融 | 2.11% |
| 5 | 工業 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1077萬 | 11.7% |
180,376
+214
| +0.1% | +US$1.26萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$1072萬 | 11.65% |
104,247
-150,180
| -59% | -US$1526萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$1052萬 | 11.43% |
192,398
-177,055
| -48% | -US$925萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$939萬 | 10.21% |
342,756
+2,321
| +0.7% | +US$6.31萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$838萬 | 9.1% |
24,434
+200
| +0.8% | +US$5.97萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7億
| US$704萬 | 7.65% |
140,912
-54,745
| -28% | -US$271萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$692萬 | 7.52% |
126,734
-158
| -0.1% | -US$8,273 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
8
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.18億
| US$505萬 | 5.49% |
21,669
-22,570
| -51% | -US$502萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$391萬 | 4.25% |
19,532
+5,291
| +37% | +US$109萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$339萬 | 3.68% |
47,559
+252
| +0.5% | +US$1.76萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$333萬 | 3.62% |
4,450
-24
| -0.5% | -US$1.75萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83億
| US$260萬 | 2.83% |
58,203
-337
| -0.6% | -US$1.42萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$164萬 | 1.78% |
4,997
+13
| +0.3% | +US$4,037 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$74.3萬 | 0.81% |
1,172
+36
| +3% | +US$2.09萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$58.6萬 | 0.64% |
1,409
-574
| -29% | -US$21.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
16
Incyte
INCY
US$229億
| US$57.7萬 | 0.63% |
5,091
+858
| +20% | +US$8.51萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$55.7萬 | 0.61% |
6,158
-416
| -6% | -US$3.48萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4億
| US$55.1萬 | 0.6% |
8,180
+16
| +0.2% | +US$1,024 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.11億
| US$53.8萬 | 0.58% |
7,997
+7
| +0.1% | +US$416 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
Abbott
ABT
US$1815億
| US$51.4萬 | 0.56% |
5,665
+622
| +12% | +US$5.68萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75億
| US$47.6萬 | 0.52% |
7,020
-1,212
| -15% | -US$7.69萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$43.8萬 | 0.48% |
18,210
+5,120
| +39% | +US$13.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$41.6萬 | 0.45% |
5,319
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
24
Danaher
DHR
US$1610億
| US$38.9萬 | 0.42% |
2,040
+752
| +58% | +US$13.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$33.6萬 | 0.36% |
669
+90
| +16% | +US$4.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Forefront Analytics持有39個部位，管理資產為US$9202萬，較前一季的US$1.1億減少16%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Forefront Analytics於2026年第2季淨撤出US$3145萬，平倉2個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$22.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為醫療保健和科技。
儘管趨勢相反，Forefront Analytics仍增持了NVIDIA，估計金額為US$109萬。
- Forefront Analytics在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$109萬。
- Forefront Analytics在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF，估計減持了US$1526萬。
- Forefront Analytics於2026年第2季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$22.2萬。
- 在2026年第2季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$9202萬，前十大持股占83%。
- Forefront Analytics在2026年第2季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$9202萬。
根據Forefront Analytics的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。