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FA
Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.39%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9202萬
AUM 成長
-US$1793萬
(-16%)
資金流向
-US$3145萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-34.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.69%
持股
39
新
–
增持
19
減碼
15
已平倉
2
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$109萬 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$13.7萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$13.4萬 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+US$8.51萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$6.31萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1526萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$925萬 |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$502萬 |
| 4 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$271萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$23.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.11% |
| 2 | 醫療保健 | 5.43% |
| 3 | 科技 | 4.25% |
| 4 | 金融 | 2.11% |
| 5 | 工業 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8億
| US$30.7萬 | 0.33% |
29,654
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
27
Legend Biotech
LEGN
US$35.9億
| US$30.5萬 | 0.33% |
10,568
-5,091
| -33% | -US$13.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
28
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$26.5萬 | 0.29% |
1,463
+13
| +0.9% | +US$2,255 |
2025 Q1
5個季度
|
|
29
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$25.9萬 | 0.28% |
415
-45
| -10% | -US$3.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$24.3萬 | 0.26% |
7,676
-7,443
| -49% | -US$23.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$23.6萬 | 0.26% |
1,084
-233
| -18% | -US$4.87萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
32
Zura Bio
ZURA
US$3.72億
| US$15.9萬 | 0.17% |
26,968
+12,067
| +81% | +US$5.75萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
33
Geron
GERN
US$7.52億
| US$11.4萬 | 0.12% |
88,779
+33,654
| +61% | +US$4.74萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
34
CytomX Therapeutics
CTMX
US$4.97億
| US$9.39萬 | 0.1% |
25,033
+12,557
| +101% | +US$4.79萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
35
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$2.42億
| US$9.25萬 | 0.1% |
21,822
+7,428
| +52% | +US$3.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
Nkarta
NKTX
US$1.29億
| US$8.19萬 | 0.09% |
28,955
-14,880
| -34% | -US$4.19萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
37
Annexon
ANNX
US$6.46億
| US$8.13萬 | 0.09% |
14,240
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
38
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| – | – |
-6,341
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – |
|
39
Mereo BioPharma
MREO
US$4839萬
| – | – |
-127,778
| 已平倉 | -US$4.22萬 | – |
|
相似基金
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Forefront Analytics持有39個部位，管理資產為US$9202萬，較前一季的US$1.1億減少16%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Forefront Analytics於2026年第2季淨撤出US$3145萬，平倉2個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$22.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為醫療保健和科技。
儘管趨勢相反，Forefront Analytics仍增持了NVIDIA，估計金額為US$109萬。
- Forefront Analytics在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$109萬。
- Forefront Analytics在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF，估計減持了US$1526萬。
- Forefront Analytics於2026年第2季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$22.2萬。
- 在2026年第2季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$9202萬，前十大持股占83%。
- Forefront Analytics在2026年第2季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$9202萬。
根據Forefront Analytics的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。