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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.23%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.2億
AUM 成長
+US$520萬
(+2.4%)
資金流向
+US$298萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.96%
持股
45
新
1
增持
27
減碼
15
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$930萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$55.1萬 |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$25.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$24.9萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$21.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$504萬 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$188萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$73.3萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$49.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$24.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.85% |
| 2 | 金融 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$1477萬 | 6.71% |
50,789
-264
| -0.5% | -US$7.52萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8828億
| US$1275萬 | 5.79% |
43,560
+1,921
| +5% | +US$55.1萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$369億
| US$1273萬 | 5.78% |
157,751
+397
| +0.3% | +US$3.27萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$1221萬 | 5.55% |
223,918
+3,876
| +2% | +US$21.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
5
First Trust Water ETF
FIW
US$17.9億
| US$1111萬 | 5.05% |
218,425
-100,260
| -31% | -US$504萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$976萬 | 4.43% |
90,496
-853
| -0.9% | -US$9.16萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
7
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.5億
| US$952萬 | 4.32% |
87,696
+2,267
| +3% | +US$25.6萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
8
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.9億
| US$943萬 | 4.29% |
+176,654
| 新 | +US$930萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$933萬 | 4.24% |
215,674
+742
| +0.3% | +US$3.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1億
| US$836萬 | 3.8% |
258,657
-1,964
| -0.8% | -US$6.26萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
11
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.77億
| US$834萬 | 3.79% |
351,530
+5,653
| +2% | +US$13.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.61億
| US$828萬 | 3.76% |
157,291
+4,677
| +3% | +US$24.9萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$692萬 | 3.14% |
106,925
+482
| +0.5% | +US$3.21萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.79億
| US$692萬 | 3.14% |
273,178
+3,556
| +1% | +US$9.07萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.6億
| US$672萬 | 3.05% |
76,418
+1,207
| +2% | +US$10.7萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1241億
| US$600萬 | 2.72% |
153,692
-2,992
| -2% | -US$11.3萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$594萬 | 2.7% |
140,877
+170
| +0.1% | +US$7,317 |
2017 Q4
3個季度
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$591萬 | 2.68% |
58,382
+277
| +0.5% | +US$2.83萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$561萬 | 2.55% |
53,147
+352
| +0.7% | +US$3.73萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
20
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.51億
| US$483萬 | 2.19% |
155,733
+3,031
| +2% | +US$9.6萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.6億
| US$389萬 | 1.77% |
69,281
+2,205
| +3% | +US$12.7萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$385萬 | 1.75% |
34,807
+327
| +0.9% | +US$3.65萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$380萬 | 1.73% |
44,009
+1,339
| +3% | +US$11.5萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1202億
| US$378萬 | 1.72% |
92,210
+1,054
| +1% | +US$4.43萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$375萬 | 1.7% |
32,634
+294
| +0.9% | +US$3.39萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Forefront Analytics持有45個部位，價值US$2.2億，較前一季的US$2.15億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的50%。
2018年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.4%。 Forefront Analytics新增1檔持倉並退出1檔持倉，整體45檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的100%，其次是金融。
- Forefront Analytics在2018年第3季最大筆買進的是iShares MSCI KLD 400 Social ETF：共買進176,654股，價值US$943萬。
- Forefront Analytics在2018年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$55.1萬。
- Forefront Analytics在2018年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Water ETF，估計減持了US$504萬。
- Forefront Analytics於2018年第3季完全出清Vanguard Total World Stock ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2018年第3季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.2億，前十大持股占50%。
- Forefront Analytics在2018年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$2.2億。
根據Forefront Analytics的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。