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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.91%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$630萬
(+3.4%)
資金流向
+US$74萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.19%
持股
81
新
6
增持
31
減碼
36
已平倉
2
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1918萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$67.4萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$66.9萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$33.3萬 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$26.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$1602萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$76.5萬 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$55.5萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$45.3萬 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$42.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.69% |
| 2 | 醫療保健 | 1.48% |
| 3 | 資訊科技 | 0.35% |
| 4 | 工業 | 0.26% |
| 5 | 金融 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$1964萬 | 10.12% |
+273,342
| 新 | +US$1918萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1146億
| US$1587萬 | 8.18% |
392,854
+4,514
| +1% | +US$18.4萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.1億
| US$1435萬 | 7.4% |
412,724
-12,852
| -3% | -US$45.3萬 |
2018 Q4
17個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2236億
| US$1206萬 | 6.22% |
267,051
+969
| +0.4% | +US$4.32萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.4億
| US$1123萬 | 5.79% |
182,082
-5,829
| -3% | -US$35.4萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108億
| US$824萬 | 4.25% |
172,832
-7,814
| -4% | -US$37萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7750億
| US$806萬 | 4.16% |
19,688
+88
| +0.4% | +US$3.51萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$765萬 | 3.94% |
217,242
-8,991
| -4% | -US$31萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$160億
| US$717萬 | 3.7% |
352,865
-27,020
| -7% | -US$55.5萬 |
2018 Q4
17個季度
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.2億
| US$665萬 | 3.43% |
249,706
-7,184
| -3% | -US$19.3萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
|
11
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7億
| US$637萬 | 3.29% |
187,045
-464,983
| -71% | -US$1602萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.63億
| US$591萬 | 3.05% |
136,698
-3,255
| -2% | -US$13.7萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.8億
| US$540萬 | 2.78% |
59,596
-2,508
| -4% | -US$22.3萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$475萬 | 2.45% |
57,231
-1,092
| -2% | -US$9.38萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8445億
| US$401萬 | 2.07% |
9,747
-1,908
| -16% | -US$76.5萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.7億
| US$372萬 | 1.92% |
91,580
-5,121
| -5% | -US$21.7萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$308億
| US$311萬 | 1.6% |
28,343
-1
| -0% | -US$108 |
2017 Q4
21個季度
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134億
| US$290萬 | 1.5% |
33,662
-2,910
| -8% | -US$25.1萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
19
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13億
| US$280萬 | 1.45% |
36,919
+567
| +2% | +US$4.22萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435億
| US$254萬 | 1.31% |
25,576
-598
| -2% | -US$5.85萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$57.9億
| US$244萬 | 1.26% |
117,340
-9,047
| -7% | -US$18.9萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$236萬 | 1.21% |
21,368
+2,034
| +11% | +US$22萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$171億
| US$225萬 | 1.16% |
19,114
-236
| -1% | -US$2.74萬 |
2018 Q2
19個季度
|
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.62億
| US$219萬 | 1.13% |
91,256
-17,463
| -16% | -US$42.1萬 |
2017 Q4
21個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$768億
| US$215萬 | 1.11% |
11,316
+45
| +0.4% | +US$8,727 |
2017 Q4
21個季度
|
|
相似基金
HI
JBL
Forefront Analytics的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Forefront Analytics持有81個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.88億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Forefront Analytics的2023年第1季申報資料顯示有新增6項、增加31檔、減碼36檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF：共273,342股，價值US$1964萬。 最大的一筆賣出是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF，估計金額為US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為醫療保健和資訊科技。
- Forefront Analytics在2023年第1季最大筆買進的是iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF：共買進273,342股，價值US$1964萬。
- Forefront Analytics在2023年第1季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Forefront Analytics在2023年第1季最大幅度減持的標的是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF，估計減持了US$1602萬。
- Forefront Analytics於2023年第1季完全出清Dyadic International，估計賣出金額為US$7.02萬。
- 在2023年第1季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占57%。
- Forefront Analytics在2023年第1季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$1.94億。
根據Forefront Analytics的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月12日提交。