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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.59%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.06億
AUM 成長
+US$368萬
(+1.8%)
資金流向
-US$419萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.21%
持股
70
新
3
增持
29
減碼
34
已平倉
3
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$1466萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$20.9萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$14.5萬 |
| 5 |
ALX Oncology
ALXO
|
+US$14.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1218萬 |
| 2 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+US$464萬 |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$64.8萬 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$43.4萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$33.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.2% |
| 2 | 醫療保健 | 1.51% |
| 3 | 資訊科技 | 0.76% |
| 4 | 金融 | 0.32% |
| 5 | 工業 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$117億
| US$1660萬 | 8.05% |
207,750
-159,048
| -43% | -US$1218萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
|
2
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.6億
| US$1552萬 | 7.52% |
+399,284
| 新 | +US$1466萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$1241萬 | 6.02% |
297,179
-7,707
| -3% | -US$31.5萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$1142萬 | 5.54% |
21,823
+86
| +0.4% | +US$4.28萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.4億
| US$1113萬 | 5.4% |
200,407
-728
| -0.4% | -US$4.03萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843億
| US$1001萬 | 4.86% |
203,570
+686
| +0.3% | +US$3.35萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$960萬 | 4.66% |
191,416
+1,104
| +0.6% | +US$5.33萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
|
8
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.15億
| US$935萬 | 4.53% |
57,404
-4,155
| -7% | -US$64.8萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.25億
| US$703萬 | 3.41% |
226,029
-136
| -0.1% | -US$4,119 |
2017 Q4
25個季度
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.2億
| US$666萬 | 3.23% |
225,508
-4,220
| -2% | -US$11.8萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$656萬 | 3.18% |
140,016
-7,672
| -5% | -US$33.5萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.8億
| US$635萬 | 3.08% |
82,948
-201
| -0.2% | -US$1.53萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1億
| US$632萬 | 3.07% |
154,500
-11,227
| -7% | -US$43.4萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134億
| US$603萬 | 2.93% |
67,294
-34
| -0.1% | -US$2,995 |
2017 Q4
25個季度
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58.1億
| US$580萬 | 2.81% |
274,042
-1,075
| -0.4% | -US$2.27萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
16
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6億
| US$578萬 | 2.8% |
144,584
+746
| +0.5% | +US$3萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$539萬 | 2.61% |
58,314
-65
| -0.1% | -US$6,012 |
2017 Q4
25個季度
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159億
| US$515萬 | 2.5% |
233,490
-3,285
| -1% | -US$6.91萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
19
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108億
| US$503萬 | 2.44% |
105,703
-1,436
| -1% | -US$6.6萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307億
| US$361萬 | 1.75% |
33,158
+185
| +0.6% | +US$2.01萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$272萬 | 1.32% |
5,177
-364
| -7% | -US$18.2萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384億
| US$245萬 | 1.19% |
28,287
+219
| +0.8% | +US$1.87萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3億
| US$234萬 | 1.13% |
24,528
-16
| -0.1% | -US$1,513 |
2017 Q4
25個季度
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.3億
| US$230萬 | 1.12% |
54,673
-1,158
| -2% | -US$4.73萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$223萬 | 1.08% |
22,471
+993
| +5% | +US$9.8萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
相似基金
HI
JBL
GSC
Forefront Analytics的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Forefront Analytics持有70個部位，價值US$2.06億，較前一季的US$2.03億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Forefront Analytics的2024年第1季申報資料顯示有新增3項、增加29檔、減碼34檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF：共399,284股，價值US$1552萬。 最大的一筆賣出是iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF，估計金額為US$1218萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為醫療保健和資訊科技。
- Forefront Analytics在2024年第1季最大筆買進的是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF：共買進399,284股，價值US$1552萬。
- Forefront Analytics在2024年第1季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$20.9萬。
- Forefront Analytics在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF，估計減持了US$1218萬。
- Forefront Analytics於2024年第1季完全出清Northern Trust STOXX US ESG Select ETF，估計賣出金額為US$464萬。
- 在2024年第1季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.06億，前十大持股占53%。
- Forefront Analytics在2024年第1季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$2.06億。
根據Forefront Analytics的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。