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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.68 M
(+1.8%)
Flujo de capital
-USD 4.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.21%
Posición
70
Nuevas
3
Aumentadas
29
Reducidas
34
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 209 k |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 206 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 145 k |
| 5 |
ALX Oncology
ALXO
|
+USD 144 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+USD 4.64 M |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+USD 648 k |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 434 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 335 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Salud | 1.51% |
| 3 | Tecnología | 0.76% |
| 4 | Finanzas | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 16.6 M | 8.05% |
207,750
-159,048
| -43% | -USD 12.2 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2602 M
| USD 15.5 M | 7.52% |
+399,284
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 12.4 M | 6.02% |
297,179
-7,707
| -3% | -USD 315 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 11.4 M | 5.54% |
21,823
+86
| +0.4% | +USD 42.8 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1135 M
| USD 11.1 M | 5.4% |
200,407
-728
| -0.4% | -USD 40.3 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 10 M | 4.86% |
203,570
+686
| +0.3% | +USD 33.5 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 9.6 M | 4.66% |
191,416
+1,104
| +0.6% | +USD 53.3 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
8
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
USD 119 M
| USD 9.35 M | 4.53% |
57,404
-4,155
| -7% | -USD 648 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 878 M
| USD 7.03 M | 3.41% |
226,029
-136
| -0.1% | -USD 4.12 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4180 M
| USD 6.66 M | 3.23% |
225,508
-4,220
| -2% | -USD 118 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 6.56 M | 3.18% |
35,004
-1,918
| -5% | -USD 335 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3864 M
| USD 6.35 M | 3.08% |
82,948
-201
| -0.2% | -USD 15.3 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9197 M
| USD 6.32 M | 3.07% |
154,500
-11,227
| -7% | -USD 434 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.7 mil M
| USD 6.03 M | 2.93% |
67,294
-34
| -0.1% | -USD 3 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6154 M
| USD 5.8 M | 2.81% |
274,042
-1,075
| -0.4% | -USD 22.7 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
16
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 5.78 M | 2.8% |
144,584
+746
| +0.5% | +USD 30 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 5.39 M | 2.61% |
58,314
-65
| -0.1% | -USD 6.01 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 5.15 M | 2.5% |
233,490
-3,285
| -1% | -USD 69.1 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
19
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 5.03 M | 2.44% |
105,703
-1,436
| -1% | -USD 66 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 3.61 M | 1.75% |
33,158
+185
| +0.6% | +USD 20.1 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 2.72 M | 1.32% |
5,177
-364
| -7% | -USD 182 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 2.45 M | 1.19% |
28,287
+219
| +0.8% | +USD 18.7 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5724 M
| USD 2.34 M | 1.13% |
24,528
-16
| -0.1% | -USD 1.51 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 2.3 M | 1.12% |
54,673
-1,158
| -2% | -USD 47.3 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 2.23 M | 1.08% |
22,471
+993
| +5% | +USD 98.1 k |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Forefront Analytics mantenía 70 posiciones por un valor de USD 206 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Forefront Analytics muestra 3 nuevos, Aumentaron 29, 34 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 399,284 acciones con un valor de USD 15.5 M. La mayor venta fue iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 12.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T1 2024 fue Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 399,284 acciones por un valor de USD 15.5 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 209 k.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T1 2024 fue en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Northern Trust STOXX US ESG Select ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.64 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 53% de su cartera de USD 206 M en T1 2024.
- Forefront Analytics abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 206 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.