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FA
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.68 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 1.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.48%
Posición
72
Nuevas
5
Aumentadas
39
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 639 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+USD 796 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 262 k |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 262 k |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 257 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.47% |
| 2 | Tecnología | 1.84% |
| 3 | Atención médica | 1.53% |
| 4 | Finanzas | 0.63% |
| 5 | Industriales | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2568 M
| USD 26 M | 12.44% |
687,947
+288,663
| +72% | +USD 10.9 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 14.2 M | 6.82% |
325,358
+28,179
| +9% | +USD 1.21 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 11.9 M | 5.7% |
21,893
+70
| +0.3% | +USD 36.6 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1102 M
| USD 11.3 M | 5.41% |
209,072
+8,665
| +4% | +USD 467 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.3 mil M
| USD 10 M | 4.8% |
205,957
+2,387
| +1% | +USD 116 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 9.5 M | 4.57% |
193,194
+1,778
| +0.9% | +USD 88.5 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
USD 118 M
| USD 8.63 M | 4.13% |
52,478
-4,926
| -9% | -USD 796 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9214 M
| USD 7.63 M | 3.65% |
184,116
+29,616
| +19% | +USD 1.22 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 886 M
| USD 7.44 M | 3.56% |
232,047
+6,018
| +3% | +USD 196 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4085 M
| USD 7.09 M | 3.39% |
232,768
+7,260
| +3% | +USD 218 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 6.89 M | 3.3% |
35,342
+338
| +1% | +USD 63.1 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3704 M
| USD 6.15 M | 2.94% |
83,721
+773
| +0.9% | +USD 55.9 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 6.06 M | 2.9% |
287,819
+13,777
| +5% | +USD 291 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 5.91 M | 2.83% |
66,828
-466
| -0.7% | -USD 41.3 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 461 M
| USD 5.72 M | 2.74% |
148,535
+3,951
| +3% | +USD 154 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 5.62 M | 2.69% |
61,210
+2,896
| +5% | +USD 264 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 5.28 M | 2.53% |
242,790
+9,300
| +4% | +USD 202 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.5 mil M
| USD 5.26 M | 2.52% |
109,701
+3,998
| +4% | +USD 194 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 3.84 M | 1.84% |
31,098
+13,738
| +79% | +USD 1.39 M |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 3.68 M | 1.76% |
34,309
+1,151
| +3% | +USD 123 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 2.65 M | 1.27% |
4,847
-330
| -6% | -USD 174 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 2.36 M | 1.13% |
28,200
-87
| -0.3% | -USD 7.18 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5709 M
| USD 2.31 M | 1.11% |
24,511
-17
| -0.1% | -USD 1.6 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.3 M | 1.1% |
21,531
+2,281
| +12% | +USD 243 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3223 M
| USD 2.2 M | 1.05% |
54,159
-514
| -0.9% | -USD 21.2 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Forefront Analytics mantenía 72 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Forefront Analytics muestra 5 nuevos, Aumentaron 39, 22 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 4,975 acciones con un valor de USD 384 k. La mayor venta fue iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 16.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T2 2024 fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 4,975 acciones por un valor de USD 384 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en Nuveen ESG Large-Cap Value ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T2 2024 fue en Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF, con un recorte estimado de USD 796 k.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 16.6 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 54% de su cartera de USD 209 M en T2 2024.
- Forefront Analytics abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T2 2024, presentado el 15 ago 2024.