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FA
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 92 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.9 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 31.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-34.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.69%
Posición
39
Nuevas
–
Aumentadas
19
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 137 k |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 134 k |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+USD 85.1 k |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 63.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 9.25 M |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+USD 5.02 M |
| 4 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 236 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.11% |
| 2 | Atención médica | 5.43% |
| 3 | Tecnología | 4.25% |
| 4 | Finanzas | 2.11% |
| 5 | Industriales | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.8 M | 11.7% |
180,376
+214
| +0.1% | +USD 12.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 10.7 M | 11.65% |
104,247
-150,180
| -59% | -USD 15.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 10.5 M | 11.43% |
192,398
-177,055
| -48% | -USD 9.25 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 9.39 M | 10.21% |
342,756
+2,321
| +0.7% | +USD 63.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 8.38 M | 9.1% |
24,434
+200
| +0.8% | +USD 59.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2570 M
| USD 7.04 M | 7.65% |
140,912
-54,745
| -28% | -USD 2.71 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 6.92 M | 7.52% |
126,734
-158
| -0.1% | -USD 8.27 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
USD 118 M
| USD 5.05 M | 5.49% |
21,669
-22,570
| -51% | -USD 5.02 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.91 M | 4.25% |
19,532
+5,291
| +37% | +USD 1.09 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.39 M | 3.68% |
47,559
+252
| +0.5% | +USD 17.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.33 M | 3.62% |
4,450
-24
| -0.5% | -USD 17.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 283 M
| USD 2.6 M | 2.83% |
58,203
-337
| -0.6% | -USD 14.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.64 M | 1.78% |
4,997
+13
| +0.3% | +USD 4.04 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 743 k | 0.81% |
1,172
+36
| +3% | +USD 20.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 586 k | 0.64% |
1,409
-574
| -29% | -USD 213 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
16
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 577 k | 0.63% |
5,091
+858
| +20% | +USD 85.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 557 k | 0.61% |
6,158
-416
| -6% | -USD 34.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 551 k | 0.6% |
8,180
+16
| +0.2% | +USD 1.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
ProShares Ultra Russell2000
UWM
USD 211 M
| USD 538 k | 0.58% |
7,997
+7
| +0.1% | +USD 416 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 514 k | 0.56% |
5,665
+622
| +12% | +USD 56.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 476 k | 0.52% |
7,020
-1,212
| -15% | -USD 76.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 438 k | 0.48% |
18,210
+5,120
| +39% | +USD 134 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 416 k | 0.45% |
5,319
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 389 k | 0.42% |
2,040
+752
| +58% | +USD 137 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 336 k | 0.36% |
669
+90
| +16% | +USD 43.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Forefront Analytics mantenía 39 posiciones valuadas en USD 92 M, un 16% menos que los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Forefront Analytics registró retiros netos por USD 31.5 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 222 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
A contracorriente, Forefront Analytics aumentó su posición en NVIDIA en un valor estimado de USD 1.09 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T2 2026 fue en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 222 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 83% de su cartera de USD 92 M en T2 2026.
- Forefront Analytics abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 92 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.