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FA
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.7 M
(-9%)
Flujo de capital
-USD 2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.57%
Posición
70
Nuevas
4
Aumentadas
27
Reducidas
26
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 348 k |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 198 k |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 175 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 157 k |
| 5 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+USD 156 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 704 k |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 251 k |
| 4 |
Henry Schein
HSIC
|
+USD 223 k |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.13% |
| 2 | Salud | 1.2% |
| 3 | Industriales | 0.22% |
| 4 | Finanzas | 0.19% |
| 5 | Tecnología | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2591 M
| USD 25.5 M | 13.56% |
824,875
-37,277
| -4% | -USD 1.27 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 17.4 M | 9.26% |
132,581
-617
| -0.5% | -USD 86.5 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1113 M
| USD 11.5 M | 6.14% |
205,507
+2,307
| +1% | +USD 152 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 9.8 M | 5.2% |
267,767
+3,856
| +1% | +USD 157 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 9.6 M | 5.09% |
263,021
+813
| +0.3% | +USD 33.1 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 8.22 M | 4.38% |
196,459
-1,115
| -0.6% | -USD 52.6 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.7 mil M
| USD 8.1 M | 4.31% |
443,340
-10,625
| -2% | -USD 215 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9261 M
| USD 7.45 M | 3.97% |
222,456
-6,235
| -3% | -USD 223 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 286 M
| USD 7.41 M | 3.95% |
323,537
-49
| -0% | -USD 1.22 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 6.97 M | 3.71% |
19,525
+66
| +0.3% | +USD 26.2 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4126 M
| USD 6.6 M | 3.51% |
265,120
-963
| -0.4% | -USD 26.2 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3756 M
| USD 6.56 M | 3.49% |
75,712
-41
| -0.1% | -USD 3.99 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 6.24 M | 3.32% |
156,030
+4,046
| +3% | +USD 175 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 5.9 M | 3.14% |
16,430
-412
| -2% | -USD 165 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 5.83 M | 3.1% |
72,739
-7,526
| -9% | -USD 704 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3274 M
| USD 4.28 M | 2.28% |
112,258
-539
| -0.5% | -USD 23.4 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 3.79 M | 2.02% |
36,920
+257
| +0.7% | +USD 28.3 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 3.78 M | 2.01% |
47,679
-632
| -1% | -USD 54 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6157 M
| USD 3.03 M | 1.61% |
150,077
-380
| -0.3% | -USD 7.93 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 2.81 M | 1.5% |
29,289
+57
| +0.2% | +USD 5.78 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 2.43 M | 1.29% |
21,223
+91
| +0.4% | +USD 10.8 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
22
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 684 M
| USD 2.2 M | 1.17% |
56,188
-492
| -0.9% | -USD 21.4 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.1 M | 1.12% |
44,084
+88
| +0.2% | +USD 4.37 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 2 M | 1.07% |
21,860
+44
| +0.2% | +USD 4.26 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.96 M | 1.05% |
15,946
-331
| -2% | -USD 44.7 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Forefront Analytics mantenía 70 posiciones valuadas en USD 188 M, un 9% menos que los USD 206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Forefront Analytics muestra 4 nuevos, Aumentaron 27, 26 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue UnitedHealth: 662 acciones con un valor de USD 339 k. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T3 2022 fue UnitedHealth: 662 acciones por un valor de USD 339 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 175 k.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T3 2022 fue en Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Gilead Sciences en T3 2022, con una venta estimada de USD 251 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 60% de su cartera de USD 188 M en T3 2022.
- Forefront Analytics abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics cayó 9% frente al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.