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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.04 M
(+0.59%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.87%
Posición
71
Nuevas
6
Aumentadas
37
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+USD 8.11 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 847 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 475 k |
| 5 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+USD 461 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.9% |
| 2 | Salud | 1.15% |
| 3 | Tecnología | 0.43% |
| 4 | Finanzas | 0.29% |
| 5 | Industriales | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 23.8 M | 13.52% |
344,925
-6,593
| -2% | -USD 475 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 16 M | 9.06% |
407,309
+39,378
| +11% | +USD 1.61 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 13.4 M | 7.6% |
306,588
+37,022
| +14% | +USD 1.69 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 11.9 M | 6.77% |
85,406
-10,872
| -11% | -USD 1.57 M |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 9.25 M | 5.25% |
21,638
+1,877
| +9% | +USD 835 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
6
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1113 M
| USD 8.63 M | 4.89% |
164,248
-7,003
| -4% | -USD 395 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
USD 119 M
| USD 7.81 M | 4.43% |
+57,889
| Nuevas | +USD 8.11 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 6.3 M | 3.57% |
145,421
-5,595
| -4% | -USD 257 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.7 mil M
| USD 6.07 M | 3.44% |
307,045
+22,135
| +8% | +USD 453 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9261 M
| USD 5.9 M | 3.34% |
168,963
-3,798
| -2% | -USD 133 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 4.93 M | 2.8% |
126,756
-3,181
| -2% | -USD 130 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 4.92 M | 2.79% |
65,058
+9,656
| +17% | +USD 796 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
13
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4126 M
| USD 4.88 M | 2.76% |
184,544
-8,297
| -4% | -USD 228 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
14
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3756 M
| USD 4.76 M | 2.7% |
67,987
+10,772
| +19% | +USD 847 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3274 M
| USD 3.45 M | 1.96% |
88,745
+9,938
| +13% | +USD 403 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 3.15 M | 1.78% |
30,846
+3,900
| +14% | +USD 411 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 2.58 M | 1.46% |
31,244
+2,480
| +9% | +USD 212 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6157 M
| USD 2.48 M | 1.41% |
118,372
+12,201
| +11% | +USD 257 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 2.41 M | 1.37% |
12,768
+1,407
| +12% | +USD 280 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 2.41 M | 1.37% |
5,620
-793
| -12% | -USD 355 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 2.08 M | 1.18% |
21,451
+35
| +0.2% | +USD 3.4 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 2.01 M | 1.14% |
22,623
+3,783
| +20% | +USD 346 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 1.9 M | 1.08% |
18,288
-2,028
| -10% | -USD 215 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3144 M
| USD 1.88 M | 1.07% |
61,307
+558
| +0.9% | +USD 17.1 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
25
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 883 M
| USD 1.7 M | 0.97% |
53,004
+10,561
| +25% | +USD 340 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Forefront Analytics mantenía 71 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Forefront Analytics destinó USD 10.6 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF: 57,889 acciones con un valor de USD 7.81 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.57 M.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T3 2023 fue Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF: 57,889 acciones por un valor de USD 7.81 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T3 2023 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Invesco S&P Global Water Index ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 461 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 62% de su cartera de USD 176 M en T3 2023.
- Forefront Analytics abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.