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FA
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.59 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 3.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.74%
Posición
52
Nuevas
7
Aumentadas
16
Reducidas
19
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.2 M |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 5.08 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 855 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 703 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+USD 9.33 M |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 8.32 M |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 405 k |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+USD 262 k |
| 5 |
Legend Biotech
LEGN
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.05% |
| 2 | Atención médica | 3.33% |
| 3 | Tecnología | 2.62% |
| 4 | Finanzas | 1.08% |
| 5 | Industriales | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2568 M
| USD 14.5 M | 16.19% |
345,887
-209,125
| -38% | -USD 8.32 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 9.8 M | 10.96% |
40,843
-928
| -2% | -USD 202 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.51 M | 9.5% |
172,044
+15,160
| +10% | +USD 703 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 6.49 M | 7.24% |
+72,693
| Nuevas | +USD 6.2 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 6.28 M | 7.02% |
110,174
+886
| +0.8% | +USD 47.5 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9214 M
| USD 5.55 M | 6.2% |
126,874
+19,719
| +18% | +USD 855 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6507 M
| USD 5.5 M | 6.14% |
+140,414
| Nuevas | +USD 5.08 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 4.92 M | 5.5% |
209,980
-5,560
| -3% | -USD 128 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 4.24 M | 4.74% |
45,174
-75
| -0.2% | -USD 6.9 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 2.9 M | 3.24% |
16,391
+2,057
| +14% | +USD 347 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 2.74 M | 3.07% |
4,419
-162
| -4% | -USD 93 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 2.35 M | 2.62% |
14,852
-133
| -0.9% | -USD 16.7 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.25 M | 2.52% |
9,503
+5,248
| +123% | +USD 1.17 M |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 286 M
| USD 1.93 M | 2.15% |
64,057
-152
| -0.2% | -USD 4.3 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 1.7 M | 1.9% |
2,746
+9
| +0.3% | +USD 5.14 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 1.05 M | 1.17% |
20,571
-5,435
| -21% | -USD 262 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 963 k | 1.08% |
3,321
-39
| -1% | -USD 10 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4085 M
| USD 712 k | 0.8% |
18,970
+5,688
| +43% | +USD 208 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
19
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3704 M
| USD 632 k | 0.71% |
+9,389
| Nuevas | +USD 621 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 610 k | 0.68% |
5,119
+3,268
| +177% | +USD 385 k |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
21
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 572 k | 0.64% |
1,126
+4
| +0.4% | +USD 1.96 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
22
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5830 M
| USD 413 k | 0.46% |
7,426
| – | – |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8942 M
| USD 396 k | 0.44% |
8,100
+16
| +0.2% | +USD 676 |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 394 k | 0.44% |
+2,893
| Nuevas | +USD 381 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 378 k | 0.42% |
4,333
+1,332
| +44% | +USD 113 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Forefront Analytics mantenía 52 posiciones por un valor de USD 89.5 M, un aumento de 3% frente a los USD 86.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Forefront Analytics registró retiros netos por USD 3.19 M en T2 2025, cerró 9 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF, una posición estimada en USD 9.33 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Forefront Analytics abrió una nueva posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF por valor de USD 6.49 M.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T2 2025 fue iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 72,693 acciones por un valor de USD 6.49 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T2 2025 fue en Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 8.32 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 9.33 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 77% de su cartera de USD 89.5 M en T2 2025.
- Forefront Analytics abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 89.5 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T2 2025, presentado el 24 jul 2025.