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FA
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.2 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 2.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.96%
Posición
45
Nuevas
1
Aumentadas
27
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 9.3 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 551 k |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 256 k |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 249 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 212 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 733 k |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 495 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 247 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.85% |
| 2 | Finanzas | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 14.8 M | 6.71% |
50,789
-264
| -0.5% | -USD 75.2 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.8 M | 5.79% |
43,560
+1,921
| +5% | +USD 551 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 12.7 M | 5.78% |
157,751
+397
| +0.3% | +USD 32.7 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 12.2 M | 5.55% |
223,918
+3,876
| +2% | +USD 212 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
First Trust Water ETF
FIW
USD 1757 M
| USD 11.1 M | 5.05% |
218,425
-100,260
| -31% | -USD 5.04 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 9.8 M | 4.43% |
90,496
-853
| -0.9% | -USD 91.6 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 9.5 M | 4.32% |
87,696
+2,267
| +3% | +USD 256 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 9.43 M | 4.29% |
+176,654
| Nuevas | +USD 9.3 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.33 M | 4.24% |
215,674
+742
| +0.3% | +USD 32 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9258 M
| USD 8.36 M | 3.8% |
258,657
-1,964
| -0.8% | -USD 62.6 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
| USD 8.34 M | 3.79% |
351,530
+5,653
| +2% | +USD 132 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 8.28 M | 3.76% |
157,291
+4,677
| +3% | +USD 249 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 6.92 M | 3.14% |
106,925
+482
| +0.5% | +USD 32.1 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 283 M
| USD 6.92 M | 3.14% |
273,178
+3,556
| +1% | +USD 90.7 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 6.72 M | 3.05% |
76,418
+1,207
| +2% | +USD 107 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 6 M | 2.72% |
153,692
-2,992
| -2% | -USD 113 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 5.94 M | 2.7% |
140,877
+170
| +0.1% | +USD 7.32 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.6 mil M
| USD 5.91 M | 2.68% |
58,382
+277
| +0.5% | +USD 28.3 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.61 M | 2.55% |
53,147
+352
| +0.7% | +USD 37.3 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
20
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 640 M
| USD 4.83 M | 2.19% |
155,733
+3,031
| +2% | +USD 96.3 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 3.89 M | 1.77% |
69,281
+2,205
| +3% | +USD 127 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 3.85 M | 1.75% |
34,807
+327
| +0.9% | +USD 36.5 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 3.8 M | 1.73% |
44,009
+1,339
| +3% | +USD 115 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.78 M | 1.72% |
92,210
+1,054
| +1% | +USD 44.3 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 3.75 M | 1.7% |
32,634
+294
| +0.9% | +USD 33.9 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Forefront Analytics mantenía 45 posiciones por un valor de USD 220 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2018: la rotación de la cartera fue de 4.4%. Forefront Analytics abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 45 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T3 2018 fue iShares MSCI KLD 400 Social ETF: 176,654 acciones por un valor de USD 9.43 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 551 k.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T3 2018 fue en First Trust Water ETF, con un recorte estimado de USD 5.04 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Vanguard Total World Stock ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 50% de su cartera de USD 220 M en T3 2018.
- Forefront Analytics abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2018.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 220 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.