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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.3 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 740 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.19%
Posición
81
Nuevas
6
Aumentadas
31
Reducidas
36
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 674 k |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 669 k |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 333 k |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 268 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 16 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 765 k |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 555 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 453 k |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+USD 421 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.69% |
| 2 | Salud | 1.48% |
| 3 | Tecnología | 0.35% |
| 4 | Industriales | 0.26% |
| 5 | Finanzas | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 19.6 M | 10.12% |
+273,342
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 15.9 M | 8.18% |
392,854
+4,514
| +1% | +USD 184 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 14.3 M | 7.4% |
103,181
-3,213
| -3% | -USD 453 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 12.1 M | 6.22% |
267,051
+969
| +0.4% | +USD 43.2 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1135 M
| USD 11.2 M | 5.79% |
182,082
-5,829
| -3% | -USD 354 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 8.24 M | 4.25% |
172,832
-7,814
| -4% | -USD 370 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 8.06 M | 4.16% |
19,688
+88
| +0.4% | +USD 35.1 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9197 M
| USD 7.65 M | 3.94% |
217,242
-8,991
| -4% | -USD 310 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 7.17 M | 3.7% |
352,865
-27,020
| -7% | -USD 555 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4180 M
| USD 6.65 M | 3.43% |
249,706
-7,184
| -3% | -USD 193 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
|
11
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2602 M
| USD 6.37 M | 3.29% |
187,045
-464,983
| -71% | -USD 16 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 5.91 M | 3.05% |
136,698
-3,255
| -2% | -USD 137 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3864 M
| USD 5.4 M | 2.78% |
59,596
-2,508
| -4% | -USD 223 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 4.75 M | 2.45% |
57,231
-1,092
| -2% | -USD 93.8 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 4.01 M | 2.07% |
9,747
-1,908
| -16% | -USD 765 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 3.72 M | 1.92% |
91,580
-5,121
| -5% | -USD 217 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 3.11 M | 1.6% |
28,343
-1
| -0% | -USD 108 |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.7 mil M
| USD 2.9 M | 1.5% |
33,662
-2,910
| -8% | -USD 251 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
19
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1422 M
| USD 2.8 M | 1.45% |
36,919
+567
| +2% | +USD 42.2 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42 mil M
| USD 2.54 M | 1.31% |
25,576
-598
| -2% | -USD 58.5 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6154 M
| USD 2.44 M | 1.26% |
117,340
-9,047
| -7% | -USD 189 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 2.36 M | 1.21% |
21,368
+2,034
| +11% | +USD 220 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 2.25 M | 1.16% |
19,114
-236
| -1% | -USD 27.4 k |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 279 M
| USD 2.19 M | 1.13% |
91,256
-17,463
| -16% | -USD 421 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 2.15 M | 1.11% |
11,316
+45
| +0.4% | +USD 8.73 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Forefront Analytics mantenía 81 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Forefront Analytics muestra 6 nuevos, Aumentaron 31, 36 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 273,342 acciones con un valor de USD 19.6 M. La mayor venta fue Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T1 2023 fue iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 273,342 acciones por un valor de USD 19.6 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T1 2023 fue en Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 16 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Dyadic International en T1 2023, con una venta estimada de USD 70.2 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 57% de su cartera de USD 194 M en T1 2023.
- Forefront Analytics abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.