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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 119 k
(-0.06%)
Flujo de capital
-USD 12.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.18%
Posición
81
Nuevas
15
Aumentadas
22
Reducidas
35
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.6 M |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 906 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 778 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 5.9 M |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+USD 5.07 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.8 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.03% |
| 2 | Salud | 1.26% |
| 3 | Industriales | 0.26% |
| 4 | Finanzas | 0.24% |
| 5 | Tecnología | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2604 M
| USD 22.3 M | 11.9% |
652,028
-172,847
| -21% | -USD 5.9 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 19 mil M
| USD 15.5 M | 8.27% |
106,394
-26,187
| -20% | -USD 3.8 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 15.1 M | 8.07% |
388,340
+120,573
| +45% | +USD 4.6 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 11.2 M | 5.95% |
266,082
+3,061
| +1% | +USD 124 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1118 M
| USD 10.9 M | 5.83% |
187,911
-17,596
| -9% | -USD 1.03 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 8.28 M | 4.41% |
180,646
-15,813
| -8% | -USD 711 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 7.92 M | 4.22% |
379,885
-63,455
| -14% | -USD 1.3 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 825 mil M
| USD 7.5 M | 3.99% |
19,600
+75
| +0.4% | +USD 28.8 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9296 M
| USD 7.29 M | 3.89% |
226,233
+3,777
| +2% | +USD 133 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4142 M
| USD 6.86 M | 3.65% |
256,890
-8,230
| -3% | -USD 219 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 5.77 M | 3.07% |
139,953
-16,077
| -10% | -USD 657 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3766 M
| USD 5.14 M | 2.74% |
62,104
-13,608
| -18% | -USD 1.15 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 4.81 M | 2.56% |
58,323
-14,416
| -20% | -USD 1.2 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 893 mil M
| USD 4.48 M | 2.39% |
11,655
-4,775
| -29% | -USD 1.84 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3275 M
| USD 4 M | 2.13% |
96,701
-15,557
| -14% | -USD 620 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 3.09 M | 1.65% |
36,572
-11,107
| -23% | -USD 918 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 2.99 M | 1.59% |
28,344
-8,576
| -23% | -USD 898 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 2.59 M | 1.38% |
126,387
-23,690
| -16% | -USD 491 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
19
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1460 M
| USD 2.58 M | 1.38% |
+36,352
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 2.51 M | 1.34% |
26,174
-3,115
| -11% | -USD 299 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 286 M
| USD 2.49 M | 1.33% |
108,719
-214,818
| -66% | -USD 5.07 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 2.22 M | 1.18% |
19,350
-1,873
| -9% | -USD 215 k |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 2.07 M | 1.1% |
11,271
+62
| +0.6% | +USD 11.5 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 2.06 M | 1.1% |
19,334
+8,484
| +78% | +USD 906 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.99 M | 1.06% |
14,155
-1,791
| -11% | -USD 247 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Forefront Analytics mantenía 81 posiciones valuadas en USD 188 M, un 0.06% menos que los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Forefront Analytics registró retiros netos por USD 12.7 M en T4 2022, cerró 6 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue Johnson & Johnson, una posición estimada en USD 307 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Forefront Analytics abrió una nueva posición en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF por valor de USD 2.58 M.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T4 2022 fue Invesco Dorsey Wright Momentum ETF: 36,352 acciones por un valor de USD 2.58 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 4.6 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T4 2022 fue en Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.9 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T4 2022, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 60% de su cartera de USD 188 M en T4 2022.
- Forefront Analytics abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics cayó 0.06% frente al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.