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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.93%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
-US$11.9만
(-0.06%)
자금 흐름
-US$1272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.18%
보유액
81
신규
15
증가
22
축소
35
청산됨
6
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$460만 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$265만 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$108만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$90.6만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$77.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$590만 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$507만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$380만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$184만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.03% |
| 2 | 건강관리 | 1.26% |
| 3 | 산업재 | 0.26% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 정보기술 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7억
| US$2233만 | 11.9% |
652,028
-172,847
| -21% | -US$590만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$1553만 | 8.27% |
106,394
-26,187
| -20% | -US$380만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1514만 | 8.07% |
388,340
+120,573
| +45% | +US$460만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$1117만 | 5.95% |
266,082
+3,061
| +1% | +US$12.4만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$1094만 | 5.83% |
187,911
-17,596
| -9% | -US$103만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$105억
| US$828만 | 4.41% |
180,646
-15,813
| -8% | -US$71.1만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$792만 | 4.22% |
379,885
-63,455
| -14% | -US$130만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$750만 | 3.99% |
19,600
+75
| +0.4% | +US$2.88만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$729만 | 3.89% |
226,233
+3,777
| +2% | +US$13.3만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$40.8억
| US$686만 | 3.65% |
256,890
-8,230
| -3% | -US$21.9만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.61억
| US$577만 | 3.07% |
139,953
-16,077
| -10% | -US$65.7만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37억
| US$514만 | 2.74% |
62,104
-13,608
| -18% | -US$115만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$481만 | 2.56% |
58,323
-14,416
| -20% | -US$120만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$448만 | 2.39% |
11,655
-4,775
| -29% | -US$184만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.2억
| US$400만 | 2.13% |
96,701
-15,557
| -14% | -US$62만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$309만 | 1.65% |
36,572
-11,107
| -23% | -US$91.8만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$299만 | 1.59% |
28,344
-8,576
| -23% | -US$89.8만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$259만 | 1.38% |
126,387
-23,690
| -16% | -US$49.1만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
19
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3억
| US$258만 | 1.38% |
+36,352
| 신규 | +US$265만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414억
| US$251만 | 1.34% |
26,174
-3,115
| -11% | -US$29.9만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.86억
| US$249만 | 1.33% |
108,719
-214,818
| -66% | -US$507만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$222만 | 1.18% |
19,350
-1,873
| -9% | -US$21.5만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$207만 | 1.1% |
11,271
+62
| +0.6% | +US$1.15만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$206만 | 1.1% |
19,334
+8,484
| +78% | +US$90.6만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$199만 | 1.06% |
14,155
-1,791
| -11% | -US$24.7만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Forefront Analytics의 보유 포지션은 81개, 총액은 US$1.88억였으며 전 분기 US$1.88억보다 0.06% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Forefront Analytics은(는) 2022년 4분기에 순 US$1272만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Johnson & Johnson으로, 추정 US$30.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Forefront Analytics는 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF에 US$258만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forefront Analytics의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF으로, US$258만 상당의 36,352주를 매수했어요.
- 2022년 4분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$460만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
- Forefront Analytics는 2022년 4분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 60%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2022년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.06% 하락해 US$1.88억가 됐어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Forefront Analytics의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.