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Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.08%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
+US$2621만
(+15%)
자금 흐름
+US$1167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.44%
보유액
71
신규
4
증가
40
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$827만 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$544만 |
| 3 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+US$437만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$329만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$321만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$712만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$521만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$406만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$293만 |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.72% |
| 2 | 헬스케어 | 1.34% |
| 3 | 정보기술 | 0.42% |
| 4 | 금융 | 0.29% |
| 5 | 산업재 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$2771만 | 13.68% |
366,798
+21,873
| +6% | +US$155만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$1253만 | 6.19% |
304,886
-102,423
| -25% | -US$406만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.2억
| US$1140만 | 5.63% |
201,135
+36,887
| +22% | +US$196만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1033만 | 5.1% |
21,737
+99
| +0.5% | +US$4.41만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$1002만 | 4.94% |
202,884
+169,878
| +515% | +US$827만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
6
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.2억
| US$920만 | 4.54% |
61,559
+3,670
| +6% | +US$51.5만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$912만 | 4.5% |
190,312
-116,276
| -38% | -US$521만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
|
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.79억
| US$687만 | 3.39% |
226,165
+173,161
| +327% | +US$544만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
9
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6억
| US$674만 | 3.33% |
83,149
+15,162
| +22% | +US$108만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3억
| US$636만 | 3.14% |
229,728
+45,184
| +24% | +US$122만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.8억
| US$613만 | 3.03% |
165,727
-3,236
| -2% | -US$11.5만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$603만 | 2.98% |
143,838
+17,082
| +13% | +US$67.6만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
13
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$600만 | 2.96% |
67,328
+36,084
| +115% | +US$304만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$583만 | 2.88% |
275,117
+156,745
| +132% | +US$329만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$579만 | 2.86% |
36,922
-48,484
| -57% | -US$712만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$549만 | 2.71% |
58,379
+35,756
| +158% | +US$321만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$504만 | 2.49% |
107,139
-38,282
| -26% | -US$170만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$483만 | 2.38% |
236,775
-70,270
| -23% | -US$138만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
|
19
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$1.37억
| US$464만 | 2.29% |
+39,972
| 신규 | +US$437만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$365만 | 1.8% |
32,973
+2,127
| +7% | +US$22.2만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$265만 | 1.31% |
5,541
-79
| -1% | -US$3.54만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$248만 | 1.22% |
28,068
-36,990
| -57% | -US$293만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$238만 | 1.17% |
55,831
-32,914
| -37% | -US$131만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$233만 | 1.15% |
24,544
+21,389
| +678% | +US$195만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$212만 | 1.05% |
21,478
+27
| +0.1% | +US$2.63천 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
GBA
HI
Forefront Analytics의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Forefront Analytics 측은 US$2.03억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.76억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1167만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northern Trust STOXX US ESG Select ETF 주식으로, 39,972주를 보유했으며 가치는 US$464만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$712만 규모 줄였어요.
- Forefront Analytics의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Northern Trust STOXX US ESG Select ETF 주식으로, US$464만 상당의 39,972주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2023년 4분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$827만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$712만예요.
- Forefront Analytics 측은 2023년 4분기에 Orchard Therapeutics plc American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$11만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 54% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.03억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Forefront Analytics의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.