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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.63%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$268만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$178만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.48%
보유액
72
신규
5
증가
39
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$1090만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$139만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$122만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$121만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$63.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1660만 |
| 2 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$79.6만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$26.2만 |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$26.2만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$25.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.47% |
| 2 | 정보기술 | 1.84% |
| 3 | 건강관리 | 1.53% |
| 4 | 금융 | 0.63% |
| 5 | 산업재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7억
| US$2600만 | 12.44% |
687,947
+288,663
| +72% | +US$1090만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1424만 | 6.82% |
325,358
+28,179
| +9% | +US$121만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1191만 | 5.7% |
21,893
+70
| +0.3% | +US$3.66만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$1130만 | 5.41% |
209,072
+8,665
| +4% | +US$46.7만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$1002만 | 4.8% |
205,957
+2,387
| +1% | +US$11.6만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$955만 | 4.57% |
193,194
+1,778
| +0.9% | +US$8.85만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.18억
| US$863만 | 4.13% |
52,478
-4,926
| -9% | -US$79.6만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$763만 | 3.65% |
184,116
+29,616
| +19% | +US$122만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.86억
| US$744만 | 3.56% |
232,047
+6,018
| +3% | +US$19.6만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$40.8억
| US$709만 | 3.39% |
232,768
+7,260
| +3% | +US$21.8만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$689만 | 3.3% |
35,342
+338
| +1% | +US$6.31만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37억
| US$615만 | 2.94% |
83,721
+773
| +0.9% | +US$5.59만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$606만 | 2.9% |
287,819
+13,777
| +5% | +US$29.1만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$591만 | 2.83% |
66,828
-466
| -0.7% | -US$4.13만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.61억
| US$572만 | 2.74% |
148,535
+3,951
| +3% | +US$15.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$562만 | 2.69% |
61,210
+2,896
| +5% | +US$26.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
17
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$528만 | 2.53% |
242,790
+9,300
| +4% | +US$20.2만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
18
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$105억
| US$526만 | 2.52% |
109,701
+3,998
| +4% | +US$19.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$384만 | 1.84% |
31,098
+13,738
| +79% | +US$139만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$368만 | 1.76% |
34,309
+1,151
| +3% | +US$12.3만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$265만 | 1.27% |
4,847
-330
| -6% | -US$17.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$236만 | 1.13% |
28,200
-87
| -0.3% | -US$7.18천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$231만 | 1.11% |
24,511
-17
| -0.1% | -US$1.6천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$230만 | 1.1% |
21,531
+2,281
| +12% | +US$24.3만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.2억
| US$220만 | 1.05% |
54,159
-514
| -0.9% | -US$2.12만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Forefront Analytics는 US$2.09억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.06억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Forefront Analytics의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 39개 증가, 22개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 4,975주를 보유했으며 가치는 US$38.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF으로, 추정 금액은 US$1660만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Forefront Analytics의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, US$38.4만 상당의 4,975주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$1090만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF이며, 추정 감소액은 US$79.6만예요.
- Forefront Analytics는 2024년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1660만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 54%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2024년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2024년 8월 15일에 제출된 Forefront Analytics의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.