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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.84%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$1751만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$593만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.98%
보유액
71
신규
4
증가
41
축소
10
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$352만 |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$106만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$54.6만 |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$51.3만 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$50.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$300만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$55.1만 |
| 3 |
Dynavax Technologies
DVAX
|
+US$12.1만 |
| 4 |
RVLP
RVL Pharmaceuticals plc Ordinary Shares
RVLP
|
+US$9.9만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.95만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.32% |
| 2 | 금융 | 0.87% |
| 3 | 건강관리 | 0.8% |
| 4 | 소재 | 0.53% |
| 5 | 정보기술 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1662만 | 6.59% |
95,809
+1,612
| +2% | +US$27.3만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$1583만 | 6.28% |
647,222
+6,384
| +1% | +US$15.5만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$1510만 | 5.99% |
402,277
+11,886
| +3% | +US$44.4만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$1435만 | 5.69% |
33,516
+102
| +0.3% | +US$4.26만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1350만 | 5.35% |
698,850
+5,335
| +0.8% | +US$10.4만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1286만 | 5.1% |
114,303
+2,788
| +3% | +US$31만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$1267만 | 5.02% |
146,639
+12,747
| +10% | +US$106만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$1225만 | 4.86% |
28,488
-147
| -0.5% | -US$6.16만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83억
| US$1176만 | 4.66% |
355,590
+9,389
| +3% | +US$30.5만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1122만 | 4.45% |
217,876
+1,718
| +0.8% | +US$8.87만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$952만 | 3.77% |
93,427
+1,397
| +2% | +US$13.9만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$926만 | 3.67% |
80,240
+907
| +1% | +US$10.4만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$904만 | 3.58% |
199,118
+5,913
| +3% | +US$27.6만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$894만 | 3.55% |
180,948
+4,431
| +3% | +US$21.7만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$694만 | 2.75% |
123,001
+9,034
| +8% | +US$51.3만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$643만 | 2.55% |
236,342
+19,485
| +9% | +US$50.7만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$582만 | 2.31% |
43,041
+83
| +0.2% | +US$1.07만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$570만 | 2.26% |
104,974
+543
| +0.5% | +US$2.89만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$525만 | 2.08% |
41,036
+1,122
| +3% | +US$14.3만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$412만 | 1.63% |
72,169
+371
| +0.5% | +US$2.11만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$403만 | 1.6% |
29,975
+4,143
| +16% | +US$54.6만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
|
22
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.58억
| US$387만 | 1.53% |
+43,277
| 신규 | +US$352만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
23
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$348만 | 1.38% |
157,227
+3,927
| +3% | +US$8.71만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$323만 | 1.28% |
29,834
+783
| +3% | +US$8.49만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$308만 | 1.22% |
52,633
+835
| +2% | +US$4.86만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Forefront Analytics는 US$2.52억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Forefront Analytics의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 41개 증가, 10개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Solar ETF으로, 43,277주를 보유했으며 가치는 US$387만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$300만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Forefront Analytics의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Solar ETF으로, US$387만 상당의 43,277주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.1만예요.
- Forefront Analytics는 2021년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$300만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 54%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2021년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2021년 8월 10일에 제출된 Forefront Analytics의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.