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Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
+US$2453만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$1481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.96%
보유액
70
신규
2
증가
36
축소
20
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1135만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1059만 |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$975만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$542만 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$539만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$631만 |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$630만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$553만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$464만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$455만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.97% |
| 2 | 헬스케어 | 0.77% |
| 3 | 금융 | 0.76% |
| 4 | 정보기술 | 0.21% |
| 5 | 산업재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$2799만 | 9.36% |
153,904
+57,458
| +60% | +US$1059만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.2억
| US$2360만 | 7.9% |
258,416
+108,292
| +72% | +US$975만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
3
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.5억
| US$1922만 | 6.43% |
316,928
-47,592
| -13% | -US$281만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$1655만 | 5.54% |
324,207
+105,490
| +48% | +US$542만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.87억
| US$1640만 | 5.49% |
553,941
+176,529
| +47% | +US$539만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$1637만 | 5.48% |
331,045
+225,090
| +212% | +US$1135만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.8억
| US$1605만 | 5.37% |
408,529
-17,917
| -4% | -US$69.6만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$1458만 | 4.88% |
306,171
+101,927
| +50% | +US$479만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$1284만 | 4.3% |
635,650
-65,665
| -9% | -US$129만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$1260만 | 4.22% |
108,573
+11,300
| +12% | +US$123만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1143만 | 3.82% |
24,059
-9,567
| -28% | -US$439만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6억
| US$1077만 | 3.6% |
76,878
+33,385
| +77% | +US$466만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$1060만 | 3.55% |
196,966
+69,726
| +55% | +US$382만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3억
| US$1001만 | 3.35% |
401,156
-255,098
| -39% | -US$630만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$883만 | 2.95% |
18,503
-9,866
| -35% | -US$455만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$748만 | 2.5% |
138,670
+82,132
| +145% | +US$463만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$649만 | 2.17% |
48,970
+18,480
| +61% | +US$246만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$627만 | 2.1% |
57,475
-57,860
| -50% | -US$631만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.86억
| US$576만 | 1.93% |
111,972
-72,451
| -39% | -US$369만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$456만 | 1.52% |
206,257
+47,405
| +30% | +US$105만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$373만 | 1.25% |
32,459
-48,077
| -60% | -US$553만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$335만 | 1.12% |
31,207
+1,051
| +3% | +US$11.3만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$328만 | 1.1% |
25,551
+2,471
| +11% | +US$31.9만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
24
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.79억
| US$325만 | 1.09% |
113,506
-125,301
| -52% | -US$367만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$301만 | 1.01% |
13,327
+8,590
| +181% | +US$195만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
GBA
HI
Forefront Analytics의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Forefront Analytics 측은 US$2.99억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1481만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 5,720주를 보유했으며 가치는 US$30.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$631만 규모 줄였어요.
- Forefront Analytics의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, US$30.2만 상당의 5,720주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2021년 4분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1135만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$631만예요.
- Forefront Analytics 측은 2021년 4분기에 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$464만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 59% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.
2022년 2월 11일에 제출된 Forefront Analytics의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.