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Forefront Analytics

Forefront Analytics Ativos da carteira

AUM US$ 92 mi Giro 5,13%
Retorno est. (1 ano) 25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,7%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital (%)
4,96%
10 maiores posições (%)
58,96%
Posição
70
Nova
2
Aumentada
36
Reduzida
20
Encerrada
6
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,7 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 11,4 mi
2
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 10,6 mi
3
ícone de LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+US$ 9,8 mi
4
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 5,42 mi
5
ícone de HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
+US$ 5,39 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EMB
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+US$ 6,31 mi
2
ícone de EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+US$ 6,3 mi
3
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 5,53 mi
4
ícone de SHE
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
+US$ 4,64 mi
5
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 4,55 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,97%
2 Saúde 0,77%
3 Financeiro 0,76%
4 Tecnologia 0,21%
5 Bens industriais 0,12%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MTUM
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,2 bi
US$ 28 mi 9,36%
153.904
+57.458
+60% +US$ 10,6 mi
2018 Q4
12 trimestres
ícone de LTPZ
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,14 bi
US$ 23,6 mi 7,9%
258.416
+108.292
+72% +US$ 9,8 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de CGW
3
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,06 bi
US$ 19,2 mi 6,43%
316.928
-47.592
-13% -US$ 2,81 mi
2020 Q1
7 trimestres
ícone de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
US$ 16,6 mi 5,54%
324.207
+105.490
+48% +US$ 5,42 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de HEEM
5
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 280 mi
US$ 16,4 mi 5,49%
553.941
+176.529
+47% +US$ 5,39 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
US$ 16,4 mi 5,48%
331.045
+225.090
+212% +US$ 11,4 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de DBEF
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,13 bi
US$ 16 mi 5,37%
408.529
-17.917
-4% -US$ 696 mil
2017 Q4
16 trimestres
ícone de IGF
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
US$ 14,6 mi 4,88%
306.171
+101.927
+50% +US$ 4,79 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de HDV
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
US$ 12,8 mi 4,3%
635.650
-65.665
-9% -US$ 1,29 mi
2018 Q4
12 trimestres
ícone de VNQ
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,3 bi
US$ 12,6 mi 4,22%
108.573
+11.300
+12% +US$ 1,23 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
US$ 11,4 mi 3,82%
24.059
-9.567
-28% -US$ 4,39 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de EDV
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,85 bi
US$ 10,8 mi 3,6%
76.878
+33.385
+77% +US$ 4,66 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de WIP
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
US$ 10,6 mi 3,55%
196.966
+69.726
+55% +US$ 3,82 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de EMLP
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,18 bi
US$ 10 mi 3,35%
401.156
-255.098
-39% -US$ 6,3 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de IVV
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 877 bi
US$ 8,83 mi 2,95%
18.503
-9.866
-35% -US$ 4,55 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de VNQI
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
US$ 7,48 mi 2,5%
138.670
+82.132
+145% +US$ 4,63 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de LQD
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
US$ 6,49 mi 2,17%
48.970
+18.480
+61% +US$ 2,46 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de EMB
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
US$ 6,27 mi 2,1%
57.475
-57.860
-50% -US$ 6,31 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de EES
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 684 mi
US$ 5,76 mi 1,93%
111.972
-72.451
-39% -US$ 3,69 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de BKLN
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,15 bi
US$ 4,56 mi 1,52%
206.257
+47.405
+30% +US$ 1,05 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de IEF
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
US$ 3,73 mi 1,25%
32.459
-48.077
-60% -US$ 5,53 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de MBB
22
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
US$ 3,35 mi 1,12%
31.207
+1.051
+3% +US$ 113 mil
2017 Q4
16 trimestres
ícone de IEI
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
US$ 3,28 mi 1,1%
25.551
+2.471
+11% +US$ 319 mil
2018 Q2
14 trimestres
ícone de DJP
24
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 883 mi
US$ 3,25 mi 1,09%
113.506
-125.301
-52% -US$ 3,67 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de VB
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,5 bi
US$ 3,01 mi 1,01%
13.327
+8.590
+181% +US$ 1,95 mi
2017 Q4
16 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

Ventas Inc
Ventas Inc Chicago, Illinois AUM de US$ 91,9 mi 27,96% Retorno est. (1 ano)
Axa
Axa Paris, France AUM de US$ 91,9 mi 27,41% Retorno est. (1 ano)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York AUM de US$ 92,2 mi 19,08% Retorno est. (1 ano)
Point Break Capital Management
Point Break Capital Management Miami, Florida AUM de US$ 91,7 mi
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea AUM de US$ 92,3 mi 0,12% Retorno est. (1 ano)
DB&C Advisors
DB&C Advisors Holland, Michigan AUM de US$ 92,4 mi
Significant Wealth Partners
Significant Wealth Partners Cary, Illinois AUM de US$ 92,4 mi 9,22% Retorno est. (1 ano)
Sunstone Asset Management
Sunstone Asset Management New York AUM de US$ 92,4 mi

Revisão da carteira de Forefront Analytics no T4 2021

No fechamento de T4 2021, Forefront Analytics detinha 70 posições avaliadas em US$ 299 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.

Forefront Analytics alocou US$ 14,8 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 2 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 5.720 ações no valor de US$ 302 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,31 mi.

  • A maior compra de Forefront Analytics no T4 2021 foi Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF: 5.720 ações no valor de US$ 302 mil.
  • Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
  • A maior redução de Forefront Analytics em T4 2021 foi em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,31 mi.
  • Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 4,64 mi.
  • As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 59% de sua carteira de US$ 299 mi no T4 2021.
  • Forefront Analytics abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T4 2021.
  • O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 299 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T4 2021, protocolado em 11 de fev. de 2022.