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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,63%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 212 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,99%
Posição
71
Nova
3
Aumentada
20
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 426 mil |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$ 265 mil |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 228 mil |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 195 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 681 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 565 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,85% |
| 2 | Saúde | 1,71% |
| 3 | Tecnologia | 0,89% |
| 4 | Financeiro | 0,33% |
| 5 | Bens industriais | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,6 bi
| US$ 29 mi | 13,67% |
694.636
+6.689
| +1% | +US$ 265 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 14,1 mi | 6,67% |
295.537
-29.821
| -9% | -US$ 1,33 mi |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 12,6 mi | 5,94% |
21.964
+71
| +0,3% | +US$ 39,3 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,12 bi
| US$ 11,7 mi | 5,51% |
202.248
-6.824
| -3% | -US$ 384 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 10,4 mi | 4,91% |
206.961
+1.004
| +0,5% | +US$ 49,8 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 10,2 mi | 4,83% |
193.730
+536
| +0,3% | +US$ 27,3 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$ 119 mi
| US$ 9,17 mi | 4,32% |
53.144
+666
| +1% | +US$ 111 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 7,39 mi | 3,49% |
220.033
-12.735
| -5% | -US$ 410 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 877 mi
| US$ 7,29 mi | 3,44% |
226.009
-6.038
| -3% | -US$ 187 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 6,84 mi | 3,22% |
33.712
-1.630
| -5% | -US$ 316 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
11
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,77 bi
| US$ 6,67 mi | 3,15% |
83.754
+33
| +0% | +US$ 2,57 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 6,34 mi | 2,99% |
67.741
+913
| +1% | +US$ 83,2 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,3 bi
| US$ 6,24 mi | 2,95% |
148.602
-35.514
| -19% | -US$ 1,46 mi |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 6,05 mi | 2,85% |
150.079
+1.544
| +1% | +US$ 60,6 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 5,9 mi | 2,78% |
280.587
-7.232
| -3% | -US$ 152 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 5,71 mi | 2,69% |
59.615
-1.595
| -3% | -US$ 151 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 5,59 mi | 2,64% |
102.789
-6.912
| -6% | -US$ 354 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 5,37 mi | 2,53% |
228.075
-14.715
| -6% | -US$ 337 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 3,91 mi | 1,84% |
34.567
+258
| +0,8% | +US$ 28,5 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 891 bi
| US$ 2,83 mi | 1,34% |
4.909
+62
| +1% | +US$ 34,5 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,9 bi
| US$ 2,78 mi | 1,31% |
28.485
+285
| +1% | +US$ 26,2 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 2,48 mi | 1,17% |
52.941
-1.218
| -2% | -US$ 53 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 2,4 mi | 1,13% |
24.512
+1
| +0% | +US$ 96 |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 2,11 mi | 0,99% |
19.077
-2.454
| -11% | -US$ 267 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 2 mi | 0,94% |
64.837
-1.406
| -2% | -US$ 43,2 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Forefront Analytics detinha 71 posições avaliadas em US$ 212 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 209 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Forefront Analytics fez uma retirada líquida de US$ 9,9 mi em T3 2024, encerrando 4 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core International Aggregate Bond Fund, uma posição estimada em US$ 361 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Forefront Analytics abriu uma nova posição em Abbott no valor de US$ 443 mil.
- A maior compra de Forefront Analytics no T3 2024 foi Abbott: 3.883 ações no valor de US$ 443 mil.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Value ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 265 mil.
- A maior redução de Forefront Analytics em T3 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 361 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 56% de sua carteira de US$ 212 mi no T3 2024.
- Forefront Analytics abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2024.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 212 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.