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FA
Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,63%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,68 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,48%
Posição
72
Nova
5
Aumentada
39
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 639 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$ 796 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 262 mil |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 262 mil |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 257 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,47% |
| 2 | Tecnologia | 1,84% |
| 3 | Saúde | 1,53% |
| 4 | Financeiro | 0,63% |
| 5 | Industriais | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,57 bi
| US$ 26 mi | 12,44% |
687.947
+288.663
| +72% | +US$ 10,9 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 14,2 mi | 6,82% |
325.358
+28.179
| +9% | +US$ 1,21 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 11,9 mi | 5,7% |
21.893
+70
| +0,3% | +US$ 36,6 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 11,3 mi | 5,41% |
209.072
+8.665
| +4% | +US$ 467 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,3 bi
| US$ 10 mi | 4,8% |
205.957
+2.387
| +1% | +US$ 116 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 9,5 mi | 4,57% |
193.194
+1.778
| +0,9% | +US$ 88,5 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$ 119 mi
| US$ 8,63 mi | 4,13% |
52.478
-4.926
| -9% | -US$ 796 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 7,63 mi | 3,65% |
184.116
+29.616
| +19% | +US$ 1,22 mi |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 887 mi
| US$ 7,44 mi | 3,56% |
232.047
+6.018
| +3% | +US$ 196 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,09 bi
| US$ 7,09 mi | 3,39% |
232.768
+7.260
| +3% | +US$ 218 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 6,89 mi | 3,3% |
35.342
+338
| +1% | +US$ 63,1 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,71 bi
| US$ 6,15 mi | 2,94% |
83.721
+773
| +0,9% | +US$ 55,9 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 6,06 mi | 2,9% |
287.819
+13.777
| +5% | +US$ 291 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 5,91 mi | 2,83% |
66.828
-466
| -0,7% | -US$ 41,3 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 461 mi
| US$ 5,72 mi | 2,74% |
148.535
+3.951
| +3% | +US$ 154 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 5,62 mi | 2,69% |
61.210
+2.896
| +5% | +US$ 264 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 5,28 mi | 2,53% |
242.790
+9.300
| +4% | +US$ 202 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,5 bi
| US$ 5,26 mi | 2,52% |
109.701
+3.998
| +4% | +US$ 194 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 3,84 mi | 1,84% |
31.098
+13.738
| +79% | +US$ 1,39 mi |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
| US$ 3,68 mi | 1,76% |
34.309
+1.151
| +3% | +US$ 123 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 2,65 mi | 1,27% |
4.847
-330
| -6% | -US$ 174 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 2,36 mi | 1,13% |
28.200
-87
| -0,3% | -US$ 7,18 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 2,31 mi | 1,11% |
24.511
-17
| -0,1% | -US$ 1,6 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 2,3 mi | 1,1% |
21.531
+2.281
| +12% | +US$ 243 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,23 bi
| US$ 2,2 mi | 1,05% |
54.159
-514
| -0,9% | -US$ 21,2 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Forefront Analytics detinha 72 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 206 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Forefront Analytics mostra 5 novas, 39 aumentaram, 22 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 4.975 ações no valor de US$ 384 mil. A maior venda foi de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 16,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Forefront Analytics no T2 2024 foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 4.975 ações no valor de US$ 384 mil.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen ESG Large-Cap Value ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T2 2024 foi em Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF, com um corte estimado de US$ 796 mil.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 16,6 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 54% de sua carteira de US$ 209 mi no T2 2024.
- Forefront Analytics abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T2 2024.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T2 2024, protocolado em 15 de ago. de 2024.