Estamos no ar no ! Saiba mais
Forefront Analytics

Forefront Analytics Ativos da carteira

AUM US$ 92 mi Giro 5,13%
Retorno est. (1 ano) 25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,63%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,74 mi
Fluxo de capital (%)
3,4%
10 maiores posições (%)
55,53%
Posição
46
Nova
–
Aumentada
36
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+US$ 1,35 mi
2
ícone de HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
+US$ 1,24 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 1,14 mi
4
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 609 mil
5
ícone de EES
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
+US$ 552 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 281 mil
2
ícone de LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+US$ 129 mil
3
ícone de IGF
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+US$ 104 mil
4
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 14,2 mil
5
ícone de SSO
ProShares Ultra S&P500
SSO
+US$ 1,1 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,43%
2 Tecnologia 0,4%
3 Financeiro 0,17%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HDV
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,7 bi
US$ 17,7 mi 6,88%
902.360
+4.840
+0,5% +US$ 92,4 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de HEEM
2
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 286 mi
US$ 15,5 mi 6,04%
586.510
+48.202
+9% +US$ 1,24 mi
2017 Q4
8 trimestres
ícone de DBEF
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,26 bi
US$ 15,4 mi 5,98%
455.734
+40.665
+10% +US$ 1,35 mi
2017 Q4
8 trimestres
ícone de EMLP
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
US$ 14,8 mi 5,77%
582.436
+12.189
+2% +US$ 303 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de LTPZ
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,11 bi
US$ 14,5 mi 5,64%
201.578
-1.769
-0,9% -US$ 129 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de MTUM
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
US$ 14,2 mi 5,53%
113.208
-2.314
-2% -US$ 281 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de EDV
7
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,76 bi
US$ 13,7 mi 5,34%
105.662
+768
+0,7% +US$ 105 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de SPY
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
US$ 13,1 mi 5,1%
40.767
+1.558
+4% +US$ 480 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de EMB
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
US$ 12,5 mi 4,88%
109.550
+3.333
+3% +US$ 377 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
US$ 11,3 mi 4,38%
34.866
+3.697
+12% +US$ 1,14 mi
2017 Q4
8 trimestres
ícone de IGF
11
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
US$ 11 mi 4,29%
230.434
-2.208
-0,9% -US$ 104 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de VEA
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
US$ 10,4 mi 4,04%
235.777
+11.395
+5% +US$ 486 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de IEF
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
US$ 9,31 mi 3,62%
84.409
+5.462
+7% +US$ 609 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de VNQ
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
US$ 8,9 mi 3,46%
95.779
+1.386
+1% +US$ 128 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de WIP
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
US$ 8,35 mi 3,24%
151.450
+261
+0,2% +US$ 14,3 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de BNDX
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 7,14 mi 2,77%
126.050
+3.098
+3% +US$ 180 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de DJP
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 883 mi
US$ 6,32 mi 2,46%
276.897
+2.293
+0,8% +US$ 50,9 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de VNQI
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
US$ 5,92 mi 2,3%
100.135
+4.795
+5% +US$ 288 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de VWO
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 5,39 mi 2,1%
121.254
+7.687
+7% +US$ 326 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de TIP
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
US$ 4,78 mi 1,86%
40.998
+934
+2% +US$ 109 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de MBB
21
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
US$ 4,63 mi 1,8%
42.830
+1.264
+3% +US$ 137 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de LQD
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
US$ 4,28 mi 1,66%
33.436
+1.949
+6% +US$ 248 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de IEI
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
US$ 3,54 mi 1,37%
28.089
+697
+3% +US$ 88 mil
2018 Q2
6 trimestres
ícone de EES
24
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 684 mi
US$ 2,85 mi 1,11%
74.050
+14.935
+25% +US$ 552 mil
2017 Q4
8 trimestres
ícone de VTV
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 2,77 mi 1,08%
23.073
-123
-0,5% -US$ 14,2 mil
2018 Q4
4 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

Ventas Inc
Ventas Inc Chicago, Illinois AUM de US$ 91,9 mi 27,96% Retorno est. (1 ano)
Axa
Axa Paris, France AUM de US$ 91,9 mi 27,41% Retorno est. (1 ano)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York AUM de US$ 92,2 mi 19,08% Retorno est. (1 ano)
Point Break Capital Management
Point Break Capital Management Miami, Florida AUM de US$ 91,7 mi
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea AUM de US$ 92,3 mi 0,12% Retorno est. (1 ano)
DB&C Advisors
DB&C Advisors Holland, Michigan AUM de US$ 92,4 mi
Significant Wealth Partners
Significant Wealth Partners Cary, Illinois AUM de US$ 92,4 mi 9,22% Retorno est. (1 ano)
Sunstone Asset Management
Sunstone Asset Management New York AUM de US$ 92,4 mi

Revisão da carteira de Forefront Analytics no T4 2019

No fechamento de T4 2019, Forefront Analytics detinha 46 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 6% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.

Forefront Analytics investiu US$ 8,74 mi em capital líquido novo no T4 2019, aumentando 36 posições existentes.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 281 mil.

  • Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
  • A maior redução de Forefront Analytics em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 281 mil.
  • As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 56% de sua carteira de US$ 257 mi no T4 2019.
  • Forefront Analytics abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2019.
  • O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T4 2019, protocolado em 5 de fev. de 2020.