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FA
Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,95%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,04 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,87%
Posição
71
Nova
6
Aumentada
37
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$ 8,11 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 847 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+US$ 461 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,9% |
| 2 | Saúde | 1,15% |
| 3 | Tecnologia | 0,43% |
| 4 | Financeiro | 0,29% |
| 5 | Bens industriais | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 23,8 mi | 13,52% |
344.925
-6.593
| -2% | -US$ 475 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 16 mi | 9,06% |
407.309
+39.378
| +11% | +US$ 1,61 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 13,4 mi | 7,6% |
306.588
+37.022
| +14% | +US$ 1,69 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 11,9 mi | 6,77% |
85.406
-10.872
| -11% | -US$ 1,57 mi |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 9,25 mi | 5,25% |
21.638
+1.877
| +9% | +US$ 835 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
6
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,11 bi
| US$ 8,63 mi | 4,89% |
164.248
-7.003
| -4% | -US$ 395 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$ 119 mi
| US$ 7,81 mi | 4,43% |
+57.889
| Nova | +US$ 8,11 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 6,3 mi | 3,57% |
145.421
-5.595
| -4% | -US$ 257 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,7 bi
| US$ 6,07 mi | 3,44% |
307.045
+22.135
| +8% | +US$ 453 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,26 bi
| US$ 5,9 mi | 3,34% |
168.963
-3.798
| -2% | -US$ 133 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 4,93 mi | 2,8% |
126.756
-3.181
| -2% | -US$ 130 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 4,92 mi | 2,79% |
65.058
+9.656
| +17% | +US$ 796 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
13
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 4,88 mi | 2,76% |
184.544
-8.297
| -4% | -US$ 228 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
14
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,76 bi
| US$ 4,76 mi | 2,7% |
67.987
+10.772
| +19% | +US$ 847 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 3,45 mi | 1,96% |
88.745
+9.938
| +13% | +US$ 403 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 3,15 mi | 1,78% |
30.846
+3.900
| +14% | +US$ 411 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 2,58 mi | 1,46% |
31.244
+2.480
| +9% | +US$ 212 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 2,48 mi | 1,41% |
118.372
+12.201
| +11% | +US$ 257 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 2,41 mi | 1,37% |
12.768
+1.407
| +12% | +US$ 280 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 2,41 mi | 1,37% |
5.620
-793
| -12% | -US$ 355 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 2,08 mi | 1,18% |
21.451
+35
| +0,2% | +US$ 3,4 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 2,01 mi | 1,14% |
22.623
+3.783
| +20% | +US$ 346 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 1,9 mi | 1,08% |
18.288
-2.028
| -10% | -US$ 215 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 1,88 mi | 1,07% |
61.307
+558
| +0,9% | +US$ 17,1 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
25
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 883 mi
| US$ 1,7 mi | 0,97% |
53.004
+10.561
| +25% | +US$ 340 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Forefront Analytics detinha 71 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 0,59% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Forefront Analytics alocou US$ 10,6 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 6 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF: 57.889 ações no valor de US$ 7,81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior compra de Forefront Analytics no T3 2023 foi Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF: 57.889 ações no valor de US$ 7,81 mi.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T3 2023 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P Global Water Index ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 461 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 62% de sua carteira de US$ 176 mi no T3 2023.
- Forefront Analytics abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2023.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.