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Forefront Analytics Ativos da carteira

AUM US$ 92 mi Giro 5,13%
Retorno est. (1 ano) 25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,85%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 178 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 13,2 mi
Fluxo de capital (%)
7,41%
10 maiores posições (%)
50,94%
Posição
53
Nova
8
Aumentada
26
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FIW
First Trust Water ETF
FIW
+US$ 10,6 mi
2
ícone de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$ 2,89 mi
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 2,89 mi
4
ícone de EDV
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+US$ 2,44 mi
5
ícone de WIP
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
+US$ 2,26 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
+US$ 7,6 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 4,41 mi
3
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 2,64 mi
4
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 1,98 mi
5
ícone de EES
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
+US$ 832 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 98,86%
2 Financeiro 0,44%
3 Serviços de comunicação 0,3%
4 Consumo discricionário 0,26%
5 Tecnologia 0,13%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
US$ 13,4 mi 7,49%
50.775
-16.169
-24% -US$ 4,41 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de FIW
2
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,76 bi
US$ 10,5 mi 5,87%
+219.592
Nova +US$ 10,6 mi
2018 Q1
0 trimestres
ícone de VNQ
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
US$ 9,45 mi 5,29%
125.175
+12.528
+11% +US$ 959 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
US$ 9,39 mi 5,26%
212.212
-58.241
-22% -US$ 2,64 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de BNDX
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 9,23 mi 5,17%
168.628
+53.271
+46% +US$ 2,89 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de EMB
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
US$ 8,42 mi 4,72%
74.623
+11.373
+18% +US$ 1,29 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
US$ 8,26 mi 4,63%
31.124
+1.128
+4% +US$ 310 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de WIP
8
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
US$ 7,89 mi 4,42%
132.523
+38.466
+41% +US$ 2,26 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de DJP
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 883 mi
US$ 7,64 mi 4,28%
313.795
+32.351
+11% +US$ 793 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de DBEF
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,26 bi
US$ 6,79 mi 3,81%
221.100
-17.581
-7% -US$ 553 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de EDV
11
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,76 bi
US$ 6,49 mi 3,64%
56.614
+21.554
+61% +US$ 2,44 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de HEEM
12
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 286 mi
US$ 6,09 mi 3,41%
226.090
-23.119
-9% -US$ 634 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de AGG
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 5,56 mi 3,11%
51.827
+26.891
+108% +US$ 2,89 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de LTPZ
14
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,11 bi
US$ 5,44 mi 3,05%
81.034
+18.764
+30% +US$ 1,25 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de IEF
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
US$ 4,88 mi 2,74%
47.350
+19.703
+71% +US$ 2,03 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de IWF
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 4,59 mi 2,57%
134.872
-15.812
-10% -US$ 554 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de VCLT
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
US$ 4,34 mi 2,43%
47.524
+9.092
+24% +US$ 837 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de VWO
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 4,25 mi 2,38%
90.566
-41.271
-31% -US$ 1,98 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de QVAL
19
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 649 mi
US$ 4,05 mi 2,27%
133.981
-24.603
-16% -US$ 775 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de LQD
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
US$ 3,95 mi 2,21%
33.639
+12.575
+60% +US$ 1,49 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de TIP
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
US$ 3,82 mi 2,14%
33.786
+12.535
+59% +US$ 1,41 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de IGF
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
US$ 3,7 mi 2,07%
86.258
+4.353
+5% +US$ 192 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de VNQI
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
US$ 3,54 mi 1,99%
58.180
+353
+0,6% +US$ 21,6 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de EMLP
24
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
US$ 2,85 mi 1,6%
130.084
+43.800
+51% +US$ 1,03 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de EES
25
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 684 mi
US$ 2,33 mi 1,31%
65.097
-22.841
-26% -US$ 832 mil
2017 Q4
1 trimestre
1
2 3

Fundos semelhantes

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois AUM de US$ 91,9 mi 27,96% Retorno est. (1 ano)
Axa
Axa Paris, France AUM de US$ 91,9 mi 27,41% Retorno est. (1 ano)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York AUM de US$ 92,2 mi 19,08% Retorno est. (1 ano)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida AUM de US$ 91,7 mi
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea AUM de US$ 92,3 mi 0,12% Retorno est. (1 ano)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan AUM de US$ 92,4 mi
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois AUM de US$ 92,4 mi 9,22% Retorno est. (1 ano)
SAM
Sunstone Asset Management New York AUM de US$ 92,4 mi

Revisão da carteira de Forefront Analytics no T1 2018

No fechamento de T1 2018, Forefront Analytics detinha 53 posições avaliadas em US$ 178 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.

Forefront Analytics alocou US$ 13,2 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 8 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Water ETF: 219.592 ações no valor de US$ 10,5 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,41 mi.

  • A maior compra de Forefront Analytics no T1 2018 foi First Trust Water ETF: 219.592 ações no valor de US$ 10,5 mi.
  • Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 2,89 mi.
  • A maior redução de Forefront Analytics em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,41 mi.
  • Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P Global Water Index ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 7,6 mi.
  • As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 51% de sua carteira de US$ 178 mi no T1 2018.
  • Forefront Analytics abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 178 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T1 2018, protocolado em 19 de nov. de 2018.