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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,76%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 230 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,93%
Posição
64
Nova
7
Aumentada
26
Reduzida
25
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,23 mi |
| 2 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$ 806 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 553 mil |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 532 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 437 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 867 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 846 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 746 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,27% |
| 2 | Tecnologia | 0,89% |
| 3 | Saúde | 0,87% |
| 4 | Financeiro | 0,8% |
| 5 | Bens industriais | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 14,9 mi | 6,48% |
92.492
+2.853
| +3% | +US$ 437 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,2 bi
| US$ 13,4 mi | 5,8% |
636.925
+17.591
| +3% | +US$ 365 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,16 bi
| US$ 13 mi | 5,65% |
387.324
-3.692
| -0,9% | -US$ 119 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 12,4 mi | 5,4% |
33.275
+3.466
| +12% | +US$ 1,23 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 12,4 mi | 5,4% |
107.168
-7.660
| -7% | -US$ 867 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 12,1 mi | 5,24% |
688.625
-2.995
| -0,4% | -US$ 50,7 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,13 bi
| US$ 11,8 mi | 5,13% |
133.091
-2.677
| -2% | -US$ 233 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 10,9 mi | 4,73% |
29.027
+719
| +3% | +US$ 256 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 280 mi
| US$ 10,8 mi | 4,68% |
350.911
-13.990
| -4% | -US$ 407 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 10,2 mi | 4,41% |
215.131
+12.573
| +6% | +US$ 553 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 10,1 mi | 4,4% |
84.501
+2.457
| +3% | +US$ 296 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 8,3 mi | 3,6% |
189.687
-9.417
| -5% | -US$ 395 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 7,98 mi | 3,47% |
93.934
+2.749
| +3% | +US$ 228 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
14
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,84 bi
| US$ 7,71 mi | 3,35% |
50.653
-8.901
| -15% | -US$ 1,41 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 685 mi
| US$ 7,3 mi | 3,17% |
187.529
+11.722
| +7% | +US$ 411 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
16
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 6,7 mi | 2,91% |
114.134
-929
| -0,8% | -US$ 52 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 5,23 mi | 2,27% |
104.293
+6.040
| +6% | +US$ 284 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 5,13 mi | 2,23% |
40.149
+4.220
| +12% | +US$ 532 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 885 mi
| US$ 5,1 mi | 2,22% |
233.496
+10.260
| +5% | +US$ 211 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 5,02 mi | 2,18% |
85.907
-14.489
| -14% | -US$ 846 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 3,7 mi | 1,61% |
33.596
-5.009
| -13% | -US$ 552 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 3,61 mi | 1,57% |
27.192
-2.728
| -9% | -US$ 363 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 3,55 mi | 1,54% |
25.653
+494
| +2% | +US$ 67,3 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 2,93 mi | 1,27% |
54.040
-4.460
| -8% | -US$ 230 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 2,76 mi | 1,2% |
26.464
| – | – |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GBA
HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Forefront Analytics detinha 64 posições avaliadas em US$ 230 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Forefront Analytics mostra 7 novas, 26 aumentaram, 25 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em RPAR Risk Parity ETF: 35.301 ações no valor de US$ 845 mil. A maior venda foi de Vanguard World Funds Extended Duration ETF, estimada em US$ 1,41 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Forefront Analytics no T4 2020 foi RPAR Risk Parity ETF: 35.301 ações no valor de US$ 845 mil.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 1,23 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T4 2020 foi em Vanguard World Funds Extended Duration ETF, com um corte estimado de US$ 1,41 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em BioNTech no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 53% de sua carteira de US$ 230 mi no T4 2020.
- Forefront Analytics abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T4 2020.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 230 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T4 2020, protocolado em 12 de fev. de 2021.