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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,23%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 157 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,5 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 37,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-24,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,13%
Posição
42
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
34
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 761 mil |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 518 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 259 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 134 mil |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 5,75 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,02 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 3,14 mi |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,72% |
| 2 | Financeiro | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 9,8 mi | 6,24% |
89.091
-12.189
| -12% | -US$ 1,31 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 8,44 mi | 5,38% |
79.163
-905
| -1% | -US$ 94,6 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,12 bi
| US$ 8,42 mi | 5,36% |
126.410
-14.491
| -10% | -US$ 923 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
4
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 8,39 mi | 5,34% |
187.380
-26.048
| -12% | -US$ 1,12 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 8,04 mi | 5,12% |
430.965
-175.140
| -29% | -US$ 3,14 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
6
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,76 bi
| US$ 7,84 mi | 5% |
65.840
-11.954
| -15% | -US$ 1,36 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 7,39 mi | 4,71% |
85.085
-11.031
| -11% | -US$ 911 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 7,02 mi | 4,47% |
62.107
-530
| -0,8% | -US$ 58,8 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 6,78 mi | 4,32% |
24.009
-9.869
| -29% | -US$ 2,68 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 6,56 mi | 4,18% |
53.333
-386
| -0,7% | -US$ 47 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 6,56 mi | 4,18% |
23.043
-18.354
| -44% | -US$ 5,02 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 6,47 mi | 4,12% |
116.134
-19.831
| -15% | -US$ 1,09 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 6,3 mi | 4,01% |
56.116
-21.427
| -28% | -US$ 2,3 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 5,83 mi | 3,71% |
107.781
-15.391
| -12% | -US$ 827 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 5,7 mi | 3,63% |
139.371
-59.330
| -30% | -US$ 2,37 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 5,05 mi | 3,22% |
47.512
-3.255
| -6% | -US$ 342 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 879 mi
| US$ 4,64 mi | 2,95% |
204.762
-33.591
| -14% | -US$ 755 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 287 mi
| US$ 3,94 mi | 2,51% |
154.760
-120.725
| -44% | -US$ 3 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
19
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 3,88 mi | 2,47% |
156.693
-32.497
| -17% | -US$ 770 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,28 bi
| US$ 3,54 mi | 2,26% |
113.390
-102.450
| -47% | -US$ 3,08 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,14 mi | 2% |
73.961
-30.772
| -29% | -US$ 1,27 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 2,97 mi | 1,89% |
25.008
-688
| -3% | -US$ 79,7 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 2,68 mi | 1,71% |
45.100
-15.962
| -26% | -US$ 905 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 2,31 mi | 1,47% |
23.201
+7.701
| +50% | +US$ 761 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 2,06 mi | 1,31% |
23.843
-4.382
| -16% | -US$ 372 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GBA
HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T1 2019
No T1 2019, Forefront Analytics detinha 42 posições no valor de US$ 157 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Forefront Analytics fez uma retirada líquida de US$ 37,7 mi em T1 2019, encerrando 2 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 554 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Financeiro.
Na contramão da tendência, Forefront Analytics adicionou cerca de US$ 761 mil a iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 761 mil.
- A maior redução de Forefront Analytics em T1 2019 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,02 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 554 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 50% de sua carteira de US$ 157 mi no T1 2019.
- Forefront Analytics abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T1 2019.
- O valor da carteira de Forefront Analytics caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 157 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T1 2019, protocolado em 13 de mai. de 2019.