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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.23%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.57億
AUM 成長
-US$2352萬
(-13%)
資金流向
-US$3769萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.13%
持股
42
新
–
增持
6
減碼
34
已平倉
2
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$76.1萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$51.8萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$25.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$13.4萬 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$5,747 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$502萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$314萬 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$308萬 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$300萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$268萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.72% |
| 2 | 金融 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129億
| US$980萬 | 6.24% |
89,091
-12,189
| -12% | -US$131萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414億
| US$844萬 | 5.38% |
79,163
-905
| -1% | -US$9.46萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.2億
| US$842萬 | 5.36% |
126,410
-14,491
| -10% | -US$92.3萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
4
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108億
| US$839萬 | 5.34% |
187,380
-26,048
| -12% | -US$112萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$804萬 | 5.12% |
430,965
-175,140
| -29% | -US$314萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
6
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.1億
| US$784萬 | 5% |
65,840
-11,954
| -15% | -US$136萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$739萬 | 4.71% |
85,085
-11,031
| -11% | -US$91.1萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$702萬 | 4.47% |
62,107
-530
| -0.8% | -US$5.88萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$678萬 | 4.32% |
24,009
-9,869
| -29% | -US$268萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$656萬 | 4.18% |
53,333
-386
| -0.7% | -US$4.7萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$656萬 | 4.18% |
23,043
-18,354
| -44% | -US$502萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$647萬 | 4.12% |
116,134
-19,831
| -15% | -US$109萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$190億
| US$630萬 | 4.01% |
56,116
-21,427
| -28% | -US$230萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.57億
| US$583萬 | 3.71% |
107,781
-15,391
| -12% | -US$82.7萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306億
| US$570萬 | 3.63% |
139,371
-59,330
| -30% | -US$237萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$505萬 | 3.22% |
47,512
-3,255
| -6% | -US$34.2萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.77億
| US$464萬 | 2.95% |
204,762
-33,591
| -14% | -US$75.5萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83億
| US$394萬 | 2.51% |
154,760
-120,725
| -44% | -US$300萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
19
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.1億
| US$388萬 | 2.47% |
156,693
-32,497
| -17% | -US$77萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.5億
| US$354萬 | 2.26% |
113,390
-102,450
| -47% | -US$308萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205億
| US$314萬 | 2% |
73,961
-30,772
| -29% | -US$127萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296億
| US$297萬 | 1.89% |
25,008
-688
| -3% | -US$7.97萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.4億
| US$268萬 | 1.71% |
45,100
-15,962
| -26% | -US$90.5萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$231萬 | 1.47% |
23,201
+7,701
| +50% | +US$76.1萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167億
| US$206萬 | 1.31% |
23,843
-4,382
| -16% | -US$37.2萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
相似基金
HI
Forefront Analytics的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Forefront Analytics持有42個部位，管理資產為US$1.57億，較前一季的US$1.81億減少13%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Forefront Analytics於2019年第1季淨撤出US$3769萬，平倉2個部位，並減持34檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 1000 Growth ETF，這筆估值約為US$55.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為金融。
儘管趨勢相反，Forefront Analytics仍增持了iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計金額為US$76.1萬。
- Forefront Analytics在2019年第1季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$76.1萬。
- Forefront Analytics在2019年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$502萬。
- Forefront Analytics於2019年第1季完全出清iShares Russell 1000 Growth ETF，估計賣出金額為US$55.4萬。
- 在2019年第1季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$1.57億，前十大持股占50%。
- Forefront Analytics在2019年第1季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.57億。
根據Forefront Analytics的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月13日提交。