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FA
Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.1%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.15億
AUM 成長
+US$3643萬
(+20%)
資金流向
+US$3663萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.6%
持股
53
新
2
增持
40
減碼
2
已平倉
9
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$477萬 |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$323萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$286萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$280萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$249萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$58.5萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$50.4萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$50.3萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$30.6萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$28.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.83% |
| 2 | 金融 | 0.17% |
| 3 | 通訊服務 | 0% |
| 4 | 非必需消費品 | 0% |
| 5 | 資訊科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Water ETF
FIW
US$17.5億
| US$1533萬 | 7.13% |
318,685
+99,093
| +45% | +US$477萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8195億
| US$1385萬 | 6.44% |
51,053
+278
| +0.5% | +US$7.51萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$369億
| US$1282萬 | 5.96% |
157,354
+32,179
| +26% | +US$249萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1204萬 | 5.6% |
220,042
+51,414
| +30% | +US$280萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8861億
| US$1137萬 | 5.29% |
41,639
+10,515
| +34% | +US$286萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.4億
| US$980萬 | 4.56% |
85,429
+28,815
| +51% | +US$323萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$975萬 | 4.54% |
91,349
+16,726
| +22% | +US$183萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2286億
| US$922萬 | 4.29% |
214,932
+2,720
| +1% | +US$12.1萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.83億
| US$842萬 | 3.92% |
345,877
+32,082
| +10% | +US$79.9萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
10
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.63億
| US$828萬 | 3.85% |
152,614
+20,091
| +15% | +US$113萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.5億
| US$818萬 | 3.81% |
260,621
+39,521
| +18% | +US$126萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.1億
| US$719萬 | 3.35% |
106,443
+25,409
| +31% | +US$169萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
13
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.86億
| US$690萬 | 3.21% |
269,622
+43,532
| +19% | +US$116萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.4億
| US$658萬 | 3.06% |
75,211
+27,687
| +58% | +US$245萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$604萬 | 2.81% |
140,707
+54,449
| +63% | +US$235萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$596萬 | 2.77% |
58,105
+10,755
| +23% | +US$110萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$562萬 | 2.62% |
156,684
+21,812
| +16% | +US$77萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$561萬 | 2.61% |
52,795
+968
| +2% | +US$10.3萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
19
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.47億
| US$474萬 | 2.21% |
152,702
+18,721
| +14% | +US$57.5萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$390萬 | 1.81% |
67,076
+8,896
| +15% | +US$54萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$389萬 | 1.81% |
34,480
+694
| +2% | +US$7.79萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1230億
| US$385萬 | 1.79% |
91,156
+590
| +0.7% | +US$2.66萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288億
| US$371萬 | 1.72% |
32,340
-1,299
| -4% | -US$15萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$363萬 | 1.69% |
42,670
+19,773
| +86% | +US$169萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
25
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.2億
| US$334萬 | 1.55% |
143,925
+13,841
| +11% | +US$31.3萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
相似基金
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Forefront Analytics持有53個部位，價值US$2.15億，較前一季的US$1.78億增加20%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Forefront Analytics在2018年第2季投入US$3663萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼40個既有持股。 其最大的新持股是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共15,100股，價值US$150萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的99%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$15萬。
- Forefront Analytics在2018年第2季最大筆買進的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共買進15,100股，價值US$150萬。
- Forefront Analytics在2018年第2季增持First Trust Water ETF的幅度最大，估計增加US$477萬。
- Forefront Analytics在2018年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$15萬。
- Forefront Analytics於2018年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$58.5萬。
- 在2018年第2季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.15億，前十大持股占52%。
- Forefront Analytics在2018年第2季新增了2個部位，並平倉9個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$2.15億。
根據Forefront Analytics的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年11月19日提交。