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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.33%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.69億
AUM 成長
-US$2952萬
(-9.9%)
資金流向
-US$1614萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.39%
持股
73
新
9
增持
39
減碼
13
已平倉
3
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$81.3萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$62.2萬 |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$49.3萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$29.4萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$26萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+US$1619萬 |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$317萬 |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$43.7萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$32.8萬 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$25.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.41% |
| 2 | 醫療保健 | 1.08% |
| 3 | 金融 | 0.82% |
| 4 | 原物料 | 0.29% |
| 5 | 資訊科技 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$188億
| US$2653萬 | 9.85% |
157,683
+3,779
| +2% | +US$62.2萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$1821萬 | 6.76% |
220,646
-37,770
| -15% | -US$317萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$1560萬 | 5.79% |
306,728
+557
| +0.2% | +US$2.67萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2294億
| US$1560萬 | 5.79% |
324,768
+561
| +0.2% | +US$2.73萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.3億
| US$1550萬 | 5.75% |
410,947
+2,418
| +0.6% | +US$9.12萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200億
| US$1532萬 | 5.69% |
332,008
+963
| +0.3% | +US$4.63萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83億
| US$1530萬 | 5.68% |
556,431
+2,490
| +0.4% | +US$7.14萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$1443萬 | 5.36% |
674,805
+39,155
| +6% | +US$81.3萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$366億
| US$1185萬 | 4.4% |
109,329
+756
| +0.7% | +US$8萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.9億
| US$1163萬 | 4.32% |
420,194
+19,038
| +5% | +US$49.3萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8169億
| US$1083萬 | 4.02% |
23,983
-76
| -0.3% | -US$3.38萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.57億
| US$1020萬 | 3.79% |
188,769
-8,197
| -4% | -US$43.7萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.7億
| US$938萬 | 3.48% |
77,093
+215
| +0.3% | +US$2.75萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8853億
| US$866萬 | 3.21% |
19,085
+582
| +3% | +US$26萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.4億
| US$723萬 | 2.68% |
139,141
+471
| +0.3% | +US$2.45萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$572萬 | 2.13% |
47,382
-1,588
| -3% | -US$19.8萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129億
| US$571萬 | 2.12% |
58,434
+959
| +2% | +US$9.7萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.9億
| US$538萬 | 2% |
112,173
+201
| +0.2% | +US$9,769 |
2017 Q4
17個季度
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.2億
| US$458萬 | 1.7% |
210,139
+3,882
| +2% | +US$8.48萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
20
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.79億
| US$419萬 | 1.56% |
113,633
+127
| +0.1% | +US$4,261 |
2017 Q4
17個季度
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$351萬 | 1.3% |
32,695
+236
| +0.7% | +US$2.62萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$319萬 | 1.19% |
31,404
+197
| +0.6% | +US$2.06萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$311萬 | 1.15% |
59,569
+5,468
| +10% | +US$29.4萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$305萬 | 1.13% |
25,000
-551
| -2% | -US$6.91萬 |
2018 Q2
15個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1931億
| US$302萬 | 1.12% |
20,492
+132
| +0.6% | +US$1.93萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
相似基金
HI
Forefront Analytics的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Forefront Analytics持有73個部位，管理資產為US$2.69億，較前一季的US$2.99億減少9.9%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Forefront Analytics於2022年第1季淨撤出US$1614萬，平倉3個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Johnson & Johnson，這筆估值約為US$32.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Forefront Analytics新建了Vale的部位，價值US$27.5萬。
- Forefront Analytics在2022年第1季最大筆買進的是Vale：共買進13,744股，價值US$27.5萬。
- Forefront Analytics在2022年第1季增持iShares Core High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$81.3萬。
- Forefront Analytics在2022年第1季最大幅度減持的標的是Invesco S&P Global Water Index ETF，估計減持了US$1619萬。
- Forefront Analytics於2022年第1季完全出清Johnson & Johnson，估計賣出金額為US$32.8萬。
- 在2022年第1季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.69億，前十大持股占59%。
- Forefront Analytics在2022年第1季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季下跌9.9%，降至US$2.69億。
根據Forefront Analytics的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月9日提交。