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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.33%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.69億
運用資産残高の伸び率
-$2952万
(-9.9%)
資金フロー
-$1614万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.39%
保有額
73
新規
9
買い増し
39
減少
13
解消
3
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$81.3万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$62.2万 |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$49.3万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$29.4万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$26万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+$1619万 |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+$317万 |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+$43.7万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$32.8万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$25.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.41% |
| 2 | ヘルスケア | 1.08% |
| 3 | 金融 | 0.82% |
| 4 | 素材 | 0.29% |
| 5 | 情報技術 | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $2653万 | 9.85% |
157,683
+3,779
| +2% | +$62.2万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.2億
| $1821万 | 6.76% |
220,646
-37,770
| -15% | -$317万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $1560万 | 5.79% |
306,728
+557
| +0.2% | +$2.67万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $1560万 | 5.79% |
324,768
+561
| +0.2% | +$2.73万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.8億
| $1550万 | 5.75% |
410,947
+2,418
| +0.6% | +$9.12万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $1532万 | 5.69% |
332,008
+963
| +0.3% | +$4.63万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.87億
| $1530万 | 5.68% |
556,431
+2,490
| +0.4% | +$7.14万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $1443万 | 5.36% |
674,805
+39,155
| +6% | +$81.3万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $1185万 | 4.4% |
109,329
+756
| +0.7% | +$8万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.3億
| $1163万 | 4.32% |
420,194
+19,038
| +5% | +$49.3万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $1083万 | 4.02% |
23,983
-76
| -0.3% | -$3.38万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $1020万 | 3.79% |
188,769
-8,197
| -4% | -$43.7万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.6億
| $938万 | 3.48% |
77,093
+215
| +0.3% | +$2.75万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $866万 | 3.21% |
19,085
+582
| +3% | +$26万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $723万 | 2.68% |
139,141
+471
| +0.3% | +$2.45万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $572万 | 2.13% |
47,382
-1,588
| -3% | -$19.8万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $571万 | 2.12% |
58,434
+959
| +2% | +$9.7万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.86億
| $538万 | 2% |
112,173
+201
| +0.2% | +$9,769 |
2017 Q4
17四半期
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $458万 | 1.7% |
210,139
+3,882
| +2% | +$8.48万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
20
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.79億
| $419万 | 1.56% |
113,633
+127
| +0.1% | +$4,261 |
2017 Q4
17四半期
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $351万 | 1.3% |
32,695
+236
| +0.7% | +$2.62万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $319万 | 1.19% |
31,404
+197
| +0.6% | +$2.06万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $311万 | 1.15% |
59,569
+5,468
| +10% | +$29.4万 |
2017 Q4
17四半期
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $305万 | 1.13% |
25,000
-551
| -2% | -$6.91万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $302万 | 1.12% |
20,492
+132
| +0.6% | +$1.93万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
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HI
Forefront Analyticsの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Forefront Analyticsは$2.69億相当のポジションを73件保有しており、前四半期の$2.99億から9.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Forefront Analyticsは2022年第1四半期に純額で$1614万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJohnson & Johnsonで、推定 $32.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Forefront Analyticsは$27.5万相当のValeの新規ポジションを取りました。
- Forefront Analyticsが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はValeで、株数は13,744株、評価額は$27.5万でした。
- Forefront Analyticsは2022年第1四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.3万でした。
- Forefront Analyticsが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P Global Water Index ETFで、推定$1619万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2022年第1四半期にJohnson & Johnsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.8万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.69億のポートフォリオの59%を占めています。
- Forefront Analyticsは2022年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%減少し、$2.69億となりました。
2022年5月9日に提出された、2022年第1四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。