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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
+$2213万
(+8.8%)
資金フロー
+$2563万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.23%
保有額
76
新規
9
買い増し
45
減少
7
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+$2035万 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+$477万 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$92.2万 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+$68.3万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+$387万 |
| 2 |
Franco-Nevada
FNV
|
+$27.6万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$23.7万 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+$23.5万 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+$20.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.69% |
| 2 | 金融 | 0.82% |
| 3 | ヘルスケア | 0.73% |
| 4 | 情報技術 | 0.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.5億
| $2036万 | 7.42% |
364,520
+354,238
| +3,445% | +$2035万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $1694万 | 6.17% |
96,446
+637
| +0.7% | +$11.3万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.8億
| $1610万 | 5.87% |
426,446
+24,169
| +6% | +$92.2万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.3億
| $1554万 | 5.66% |
656,254
+9,032
| +1% | +$22万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $1443万 | 5.26% |
33,626
+110
| +0.3% | +$4.85万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $1322万 | 4.82% |
701,315
+2,465
| +0.4% | +$4.77万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.2億
| $1302万 | 4.75% |
150,124
+3,485
| +2% | +$30.8万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1270万 | 4.63% |
115,335
+1,032
| +0.9% | +$11.6万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $1222万 | 4.46% |
28,369
-119
| -0.4% | -$5.27万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.87億
| $1150万 | 4.19% |
377,412
+21,822
| +6% | +$68.3万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $1104万 | 4.03% |
218,717
+841
| +0.4% | +$4.37万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $990万 | 3.61% |
97,273
+3,846
| +4% | +$40.8万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $937万 | 3.42% |
204,244
+5,126
| +3% | +$23.7万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $927万 | 3.38% |
80,536
+296
| +0.4% | +$3.46万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.86億
| $892万 | 3.25% |
184,423
+3,475
| +2% | +$16.8万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.79億
| $699万 | 2.55% |
238,807
+2,465
| +1% | +$6.8万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
17
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $692万 | 2.52% |
127,240
+4,239
| +3% | +$24万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
18
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.6億
| $590万 | 2.15% |
43,493
+452
| +1% | +$6.35万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $537万 | 1.96% |
42,076
+1,040
| +3% | +$13.4万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $530万 | 1.93% |
105,955
+981
| +0.9% | +$5.07万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
21
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
$3.29億
| $464万 | 1.69% |
+45,964
| 新規 | +$477万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $417万 | 1.52% |
73,196
+1,027
| +1% | +$5.92万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $406万 | 1.48% |
30,490
+515
| +2% | +$6.96万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $351万 | 1.28% |
158,852
+1,625
| +1% | +$3.59万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $326万 | 1.19% |
30,156
+322
| +1% | +$3.49万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
GBA
HI
Forefront Analyticsの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Forefront Analyticsは76銘柄を保有し、保有額は$2.74億でした。前四半期の$2.52億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Forefront Analyticsは2021年第3四半期に純新規資金として$2563万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETFで、保有株数は45,964株、評価額は$464万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlamos Goldで、推定$11万相当を売却しました。
- Forefront Analyticsが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETFで、株数は45,964株、評価額は$464万でした。
- Forefront Analyticsは2021年第3四半期にInvesco S&P Global Water Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2035万でした。
- Forefront Analyticsが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlamos Goldで、推定$11万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2021年第3四半期にInvesco Solar ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$387万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの53%を占めています。
- Forefront Analyticsは2021年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$2.74億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。