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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,1 Mio. $
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,23 %
Position
76
Neu
9
Aufgestockt
45
Reduziert
7
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGW-Symbol
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
+20,3 Mio. $
2
SHE-Symbol
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
+4,77 Mio. $
3
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+921.784 $
4
HEEM-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
+682.943 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+407.903 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TAN-Symbol
Invesco Solar ETF
TAN
+3,87 Mio. $
2
FNV-Symbol
Franco-Nevada
FNV
+276.000 $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+237.000 $
4
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+235.000 $
5
B-Symbol
Barrick Mining
B
+207.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,69 %
2 Finanzwesen 0,82 %
3 Gesundheitswesen 0,73 %
4 Technologie 0,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGW-Symbol
1
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,03 Mrd. $
20,4 Mio. $ 7,42 %
364.520
+354.238
+3.445 % +20,3 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
MTUM-Symbol
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 6,17 %
96.446
+637
+0,7 % +113.199 $
2018 Q4
11 Quartale
DBEF-Symbol
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,87 %
426.446
+24.169
+6 % +921.784 $
2017 Q4
15 Quartale
EMLP-Symbol
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,08 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,66 %
656.254
+9.032
+1 % +219.774 $
2017 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,26 %
33.626
+110
+0,3 % +48.522 $
2017 Q4
15 Quartale
HDV-Symbol
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,82 %
701.315
+2.465
+0,4 % +47.700 $
2018 Q4
11 Quartale
LTPZ-Symbol
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
13 Mio. $ 4,75 %
150.124
+3.485
+2 % +308.343 $
2017 Q4
15 Quartale
EMB-Symbol
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,63 %
115.335
+1.032
+0,9 % +115.907 $
2017 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,46 %
28.369
-119
-0,4 % -52.734 $
2017 Q4
15 Quartale
HEEM-Symbol
10
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
286 Mio. $
11,5 Mio. $ 4,19 %
377.412
+21.822
+6 % +682.943 $
2017 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
11 Mio. $ 4,03 %
218.717
+841
+0,4 % +43.741 $
2017 Q4
15 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,61 %
97.273
+3.846
+4 % +407.903 $
2017 Q4
15 Quartale
IGF-Symbol
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,5 Mrd. $
9,37 Mio. $ 3,42 %
204.244
+5.126
+3 % +236.729 $
2017 Q4
15 Quartale
IEF-Symbol
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
9,27 Mio. $ 3,38 %
80.536
+296
+0,4 % +34.611 $
2017 Q4
15 Quartale
EES-Symbol
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
8,92 Mio. $ 3,25 %
184.423
+3.475
+2 % +168.001 $
2017 Q4
15 Quartale
DJP-Symbol
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
886 Mio. $
6,99 Mio. $ 2,55 %
238.807
+2.465
+1 % +67.999 $
2017 Q4
15 Quartale
WIP-Symbol
17
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
461 Mio. $
6,92 Mio. $ 2,52 %
127.240
+4.239
+3 % +239.962 $
2017 Q4
15 Quartale
EDV-Symbol
18
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,7 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,15 %
43.493
+452
+1 % +63.521 $
2017 Q4
15 Quartale
TIP-Symbol
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,96 %
42.076
+1.040
+3 % +134.094 $
2017 Q4
15 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,93 %
105.955
+981
+0,9 % +50.690 $
2017 Q4
15 Quartale
SHE-Symbol
21
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
327 Mio. $
4,64 Mio. $ 1,69 %
+45.964
Neu +4,77 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
BNDX-Symbol
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,52 %
73.196
+1.027
+1 % +59.190 $
2017 Q4
15 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,48 %
30.490
+515
+2 % +69.600 $
2017 Q4
15 Quartale
BKLN-Symbol
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,28 %
158.852
+1.625
+1 % +35.924 $
2017 Q4
15 Quartale
MBB-Symbol
25
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,19 %
30.156
+322
+1 % +34.923 $
2017 Q4
15 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Forefront Analytics 76 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics investierte 25,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 45.964 Aktien im Wert von 4,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alamos Gold; sie wurde auf 109.627 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q3 2021 war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 45.964 Aktien im Wert von 4,64 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Invesco S&P Global Water Index ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q3 2021 entfiel auf Alamos Gold und belief sich schätzungsweise auf 109.627 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Invesco Solar ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q3 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .