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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
-119.309 $
Kapitalfluss
-12,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,18 %
Position
81
Neu
15
Aufgestockt
22
Reduziert
35
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+4,6 Mio. $
2
PDP-Symbol
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
+2,65 Mio. $
3
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+1,08 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+905.982 $
5
BSCU-Symbol
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
+778.006 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+5,9 Mio. $
2
HEEM-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
+5,07 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,8 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,84 Mio. $
5
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,03 %
2 Gesundheitswesen 1,26 %
3 Industrie 0,26 %
4 Finanzwesen 0,24 %
5 Technologie 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NULV-Symbol
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
22,3 Mio. $ 11,9 %
652.028
-172.847
-21 % -5,9 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
MTUM-Symbol
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
15,5 Mio. $ 8,27 %
106.394
-26.187
-20 % -3,8 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
15,1 Mio. $ 8,07 %
388.340
+120.573
+45 % +4,6 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,95 %
266.082
+3.061
+1 % +123.990 $
2017 Q4
20 Quartale
LTPZ-Symbol
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,83 %
187.911
-17.596
-9 % -1,03 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
IGF-Symbol
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
8,28 Mio. $ 4,41 %
180.646
-15.813
-8 % -711.272 $
2017 Q4
20 Quartale
HDV-Symbol
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
7,92 Mio. $ 4,22 %
379.885
-63.455
-14 % -1,3 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
7,5 Mio. $ 3,99 %
19.600
+75
+0,4 % +28.826 $
2017 Q4
20 Quartale
DBEF-Symbol
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
7,29 Mio. $ 3,89 %
226.233
+3.777
+2 % +132.871 $
2017 Q4
20 Quartale
EMLP-Symbol
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
6,86 Mio. $ 3,65 %
256.890
-8.230
-3 % -218.609 $
2017 Q4
20 Quartale
WIP-Symbol
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
5,77 Mio. $ 3,07 %
139.953
-16.077
-10 % -657.475 $
2017 Q4
20 Quartale
EDV-Symbol
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,74 %
62.104
-13.608
-18 % -1,15 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,56 %
58.323
-14.416
-20 % -1,2 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,39 %
11.655
-4.775
-29 % -1,84 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
VNQI-Symbol
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
4 Mio. $ 2,13 %
96.701
-15.557
-14 % -620.309 $
2017 Q4
20 Quartale
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,65 %
36.572
-11.107
-23 % -918.098 $
2017 Q4
20 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,59 %
28.344
-8.576
-23 % -897.655 $
2017 Q4
20 Quartale
BKLN-Symbol
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,38 %
126.387
-23.690
-16 % -490.973 $
2017 Q4
20 Quartale
PDP-Symbol
19
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,38 %
+36.352
Neu +2,65 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IEF-Symbol
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,6 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,34 %
26.174
-3.115
-11 % -299.123 $
2017 Q4
20 Quartale
HEEM-Symbol
21
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
2,49 Mio. $ 1,33 %
108.719
-214.818
-66 % -5,07 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
IEI-Symbol
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,18 %
19.350
-1.873
-9 % -214.767 $
2018 Q2
18 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,1 %
11.271
+62
+0,6 % +11.491 $
2017 Q4
20 Quartale
TIP-Symbol
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,1 %
19.334
+8.484
+78 % +905.982 $
2017 Q4
20 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,06 %
14.155
-1.791
-11 % -246.697 $
2018 Q4
16 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Forefront Analytics 81 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Rückgang um 0,06 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics zog im Q4 2022 netto 12,7 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Johnson & Johnson – eine Position im geschätzten Wert von 307.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Forefront Analytics eine neue Position in Invesco Dorsey Wright Momentum ETF im Wert von 2,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q4 2022 war Invesco Dorsey Wright Momentum ETF: 36.352 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q4 2022 entfiel auf Nuveen ESG Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Johnson & Johnson im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q4 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics sank gegenüber dem Vorquartal um 0,06 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .