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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
-62,9 Mio. $
Kapitalfluss
-30,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,1 %
Position
77
Neu
7
Aufgestockt
15
Reduziert
39
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+30,9 Mio. $
2
DBA-Symbol
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
+421.104 $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+409.423 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+362.402 $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+289.828 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+6,69 Mio. $
2
HEEM-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
+6,09 Mio. $
3
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+5,4 Mio. $
4
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+4,66 Mio. $
5
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+4,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,28 %
2 Gesundheitswesen 1,07 %
3 Industrie 0,21 %
4 Finanzwesen 0,18 %
5 Technologie 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NULV-Symbol
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
28,8 Mio. $ 13,94 %
+862.152
Neu +30,9 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MTUM-Symbol
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
18,2 Mio. $ 8,8 %
133.198
-24.485
-16 % -3,6 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
LTPZ-Symbol
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,42 %
203.200
-17.446
-8 % -1,27 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
11 Mio. $ 5,32 %
263.911
-68.097
-21 % -2,94 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,18 %
262.208
-62.560
-19 % -2,78 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
IGF-Symbol
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
9,23 Mio. $ 4,47 %
197.574
-109.154
-36 % -5,4 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
HDV-Symbol
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
9,12 Mio. $ 4,42 %
453.965
-220.840
-33 % -4,66 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
HEEM-Symbol
8
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
8,28 Mio. $ 4,01 %
323.586
-232.845
-42 % -6,09 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
DBEF-Symbol
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
7,96 Mio. $ 3,86 %
228.691
-182.256
-44 % -6,69 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
EDV-Symbol
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
7,59 Mio. $ 3,68 %
75.753
-1.340
-2 % -139.296 $
2017 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,34 Mio. $ 3,56 %
19.459
-4.524
-19 % -1,85 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
7,32 Mio. $ 3,54 %
80.265
-29.064
-27 % -2,9 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
WIP-Symbol
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
6,87 Mio. $ 3,33 %
151.984
-36.785
-19 % -1,8 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
EMLP-Symbol
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
6,85 Mio. $ 3,32 %
266.083
-154.111
-37 % -4,19 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,38 Mio. $ 3,09 %
16.842
-2.243
-12 % -922.639 $
2017 Q4
18 Quartale
VNQI-Symbol
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,42 %
112.797
-26.344
-19 % -1,26 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2 %
48.311
-10.123
-17 % -915.154 $
2017 Q4
18 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,95 %
36.663
-10.719
-23 % -1,21 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
BKLN-Symbol
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,48 %
150.457
-59.682
-28 % -1,26 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
IEF-Symbol
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,45 %
29.232
-3.463
-11 % -355.352 $
2017 Q4
18 Quartale
IEI-Symbol
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,22 %
21.132
-3.868
-15 % -462.316 $
2018 Q2
16 Quartale
EES-Symbol
22
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
2,33 Mio. $ 1,13 %
56.680
-55.493
-49 % -2,47 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
BNDX-Symbol
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,05 %
43.996
-15.573
-26 % -785.733 $
2017 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,04 %
16.277
-4.215
-21 % -594.560 $
2018 Q4
14 Quartale
MBB-Symbol
25
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,03 %
21.816
-9.588
-31 % -940.366 $
2017 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Forefront Analytics 77 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics zog im Q2 2022 netto 30,8 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Blue Owl Capital – eine Position im geschätzten Wert von 1,77 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Forefront Analytics eine neue Position in Nuveen ESG Large-Cap Value ETF im Wert von 28,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q2 2022 war Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 862.152 Aktien im Wert von 28,8 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares Gold Trust in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 409.423 $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q2 2022 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q2 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q2 2022 am 10. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .