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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,68 Mio. $
Kapitalfluss
+1,78 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,48 %
Position
72
Neu
5
Aufgestockt
39
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+10,9 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,39 Mio. $
3
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,22 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,21 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+639.484 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+16,6 Mio. $
2
ESGG-Symbol
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
+795.630 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+261.641 $
4
PDP-Symbol
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
+261.516 $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+257.344 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,47 %
2 Technologie 1,84 %
3 Gesundheitswesen 1,53 %
4 Finanzwesen 0,63 %
5 Industrie 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NULV-Symbol
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
26 Mio. $ 12,44 %
687.947
+288.663
+72 % +10,9 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,82 %
325.358
+28.179
+9 % +1,21 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,7 %
21.893
+70
+0,3 % +36.637 $
2017 Q4
26 Quartale
LTPZ-Symbol
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,41 %
209.072
+8.665
+4 % +466.575 $
2017 Q4
26 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
10 Mio. $ 4,8 %
205.957
+2.387
+1 % +116.212 $
2017 Q4
26 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,57 %
193.194
+1.778
+0,9 % +88.466 $
2017 Q4
26 Quartale
ESGG-Symbol
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
118 Mio. $
8,63 Mio. $ 4,13 %
52.478
-4.926
-9 % -795.630 $
2023 Q3
3 Quartale
DBEF-Symbol
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
7,63 Mio. $ 3,65 %
184.116
+29.616
+19 % +1,22 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
DJP-Symbol
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
7,44 Mio. $ 3,56 %
232.047
+6.018
+3 % +196.068 $
2017 Q4
26 Quartale
EMLP-Symbol
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
7,09 Mio. $ 3,39 %
232.768
+7.260
+3 % +218.025 $
2017 Q4
26 Quartale
MTUM-Symbol
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
6,89 Mio. $ 3,3 %
35.342
+338
+1 % +63.067 $
2018 Q4
22 Quartale
EDV-Symbol
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,94 %
83.721
+773
+0,9 % +55.933 $
2017 Q4
26 Quartale
BKLN-Symbol
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,9 %
287.819
+13.777
+5 % +290.914 $
2017 Q4
26 Quartale
EMB-Symbol
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,83 %
66.828
-466
-0,7 % -41.315 $
2017 Q4
26 Quartale
WIP-Symbol
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
5,72 Mio. $ 2,74 %
148.535
+3.951
+3 % +154.267 $
2017 Q4
26 Quartale
MBB-Symbol
16
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,69 %
61.210
+2.896
+5 % +263.764 $
2017 Q4
26 Quartale
HDV-Symbol
17
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
5,28 Mio. $ 2,53 %
242.790
+9.300
+4 % +202.495 $
2018 Q4
22 Quartale
IGF-Symbol
18
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,52 %
109.701
+3.998
+4 % +193.810 $
2017 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,84 Mio. $ 1,84 %
31.098
+13.738
+79 % +1,39 Mio. $
2020 Q1
17 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,76 %
34.309
+1.151
+3 % +122.841 $
2017 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,27 %
4.847
-330
-6 % -173.525 $
2017 Q4
26 Quartale
VNQ-Symbol
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,13 %
28.200
-87
-0,3 % -7.184 $
2017 Q4
26 Quartale
JNK-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,11 %
24.511
-17
-0,1 % -1.598 $
2017 Q4
26 Quartale
TIP-Symbol
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,1 %
21.531
+2.281
+12 % +242.530 $
2017 Q4
26 Quartale
VNQI-Symbol
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,05 %
54.159
-514
-0,9 % -21.245 $
2017 Q4
26 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Forefront Analytics 72 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forefront Analytics für Q2 2024 weist 5 neu, 39 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 4.975 Aktien im Wert von 383.763 $. Der größte Verkauf betraf iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q2 2024 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 4.975 Aktien im Wert von 383.763 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Nuveen ESG Large-Cap Value ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q2 2024 entfiel auf Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF und belief sich schätzungsweise auf 795.630 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q2 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q2 2024 am 15. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .