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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,44 Mio. $
Kapitalfluss
+7,87 Mio. $
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,01 %
Position
47
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
11
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+7,31 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+3,58 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,3 Mio. $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+2,45 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+4,76 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+4,3 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,44 Mio. $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,42 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,14 %
2 Gesundheitswesen 3,94 %
3 Technologie 2,3 %
4 Finanzwesen 0,95 %
5 Industrie 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
20,1 Mio. $ 17,73 %
211.190
+25.960
+14 % +2,45 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
ESGE-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,51 Mrd. $
16,1 Mio. $ 14,18 %
363.728
+165.743
+84 % +7,31 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
12,7 Mio. $ 11,19 %
50.646
+13.152
+35 % +3,3 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,7 Mio. $ 8,6 %
181.105
+44.383
+32 % +2,41 Mio. $
2017 Q4
32 Quartale
HDV-Symbol
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
8,43 Mio. $ 7,44 %
346.540
+147.095
+74 % +3,58 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
7,7 Mio. $ 6,8 %
123.208
+12.740
+12 % +780.431 $
2017 Q4
32 Quartale
NULV-Symbol
7
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
6,37 Mio. $ 5,62 %
141.379
-106.568
-43 % -4,76 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
DBEF-Symbol
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
6,15 Mio. $ 5,43 %
127.851
+8.193
+7 % +392.931 $
2017 Q4
32 Quartale
ESGG-Symbol
9
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
118 Mio. $
4,72 Mio. $ 4,17 %
22.999
-1.371
-6 % -275.997 $
2025 Q3
1 Quartal
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,85 %
4.707
+661
+16 % +448.857 $
2017 Q4
32 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
2,61 Mio. $ 2,3 %
13.976
+1
+0 % +186 $
2020 Q1
23 Quartale
AOK-Symbol
12
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
848 Mio. $
2,35 Mio. $ 2,08 %
+58.682
Neu +2,37 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
HEEM-Symbol
13
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
286 Mio. $
2,09 Mio. $ 1,85 %
60.169
+11.714
+24 % +405.136 $
2017 Q4
32 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,95 %
3.353
+16
+0,5 % +4.954 $
2017 Q4
32 Quartale
EES-Symbol
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,89 %
17.760
-159
-0,9 % -8.890 $
2017 Q4
32 Quartale
EMLP-Symbol
16
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,08 Mrd. $
698.000 $ 0,62 %
18.435
-519
-3 % -19.794 $
2017 Q4
32 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
661.813 $ 0,58 %
3.465
-12.979
-79 % -2,44 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
IEI-Symbol
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
566.000 $ 0,5 %
4.740
-164
-3 % -19.627 $
2018 Q2
30 Quartale
DE-Symbol
19
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
528.000 $ 0,47 %
1.133
+4
+0,4 % +1.877 $
2020 Q3
21 Quartale
EW-Symbol
20
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
521.133 $ 0,46 %
6.113
+1.621
+36 % +133.030 $
2024 Q3
5 Quartale
INCY-Symbol
21
Incyte
INCY
23 Mrd. $
513.406 $ 0,45 %
5.198
+1.454
+39 % +140.682 $
2022 Q4
12 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
479.212 $ 0,42 %
1.452
+322
+28 % +109.121 $
2022 Q3
13 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
475.698 $ 0,42 %
19.104
+6.526
+52 % +164.569 $
2021 Q4
16 Quartale
SSO-Symbol
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,94 Mrd. $
471.815 $ 0,42 %
8.146
+14
+0,2 % +801 $
2024 Q4
4 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
180 Mrd. $
470.571 $ 0,42 %
3.756
+744
+25 % +94.782 $
2025 Q2
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Forefront Analytics 47 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics investierte 7,87 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core Conservative Allocation ETF: 58.682 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nuveen ESG Large-Cap Value ETF; sie wurde auf 4,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q4 2025 war iShares Core Conservative Allocation ETF: 58.682 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EM ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q4 2025 entfiel auf Nuveen ESG Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,76 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q4 2025 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .