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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
Kapitalfluss
-25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,39 %
Position
49
Neu
5
Aufgestockt
14
Reduziert
23
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+10,8 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+8,3 Mio. $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+5,28 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,04 Mio. $
5
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+2,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIW-Symbol
First Trust Water ETF
FIW
+11,1 Mio. $
2
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+9,43 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,61 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+4,86 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,84 %
2 Finanzwesen 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMB-Symbol
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,83 %
101.280
+10.784
+12 % +1,13 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,77 %
41.397
-2.163
-5 % -587.387 $
2017 Q4
4 Quartale
HDV-Symbol
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,67 %
+606.105
Neu +10,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
EDV-Symbol
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
8,82 Mio. $ 4,89 %
77.794
-9.902
-11 % -1,05 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
LTPZ-Symbol
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
8,79 Mio. $ 4,87 %
140.901
+33.976
+32 % +2,11 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
8,47 Mio. $ 4,69 %
33.878
-16.911
-33 % -4,56 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
IGF-Symbol
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
8,4 Mio. $ 4,66 %
213.428
+72.551
+51 % +2,97 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
IEF-Symbol
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,6 Mrd. $
8,34 Mio. $ 4,62 %
80.068
+21.686
+37 % +2,2 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
MTUM-Symbol
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
7,77 Mio. $ 4,3 %
+77.543
Neu +8,3 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
7,38 Mio. $ 4,09 %
135.965
-87.953
-39 % -4,8 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,37 Mio. $ 4,08 %
198.701
-16.973
-8 % -671.964 $
2017 Q4
4 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,97 %
96.116
-61.635
-39 % -4,86 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
TIP-Symbol
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,86 Mio. $ 3,8 %
62.637
+27.830
+80 % +3,04 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
IEI-Symbol
14
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
6,52 Mio. $ 3,61 %
53.719
+44.233
+466 % +5,28 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
WIP-Symbol
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
6,42 Mio. $ 3,56 %
123.172
-34.119
-22 % -1,78 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
HEEM-Symbol
16
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
6,34 Mio. $ 3,51 %
275.485
+2.307
+0,8 % +54.977 $
2017 Q4
4 Quartale
DBEF-Symbol
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,34 %
215.840
-42.817
-17 % -1,29 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
MBB-Symbol
18
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,94 %
50.767
+19.388
+62 % +1,99 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
DJP-Symbol
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
5,05 Mio. $ 2,8 %
238.353
-113.177
-32 % -2,63 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
EMLP-Symbol
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,25 %
189.190
+38.348
+25 % +879.684 $
2017 Q4
4 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,21 %
104.733
+12.523
+14 % +485.111 $
2017 Q4
4 Quartale
VNQI-Symbol
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,77 %
61.062
-8.219
-12 % -443.486 $
2017 Q4
4 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,61 %
25.696
-6.938
-21 % -780.064 $
2017 Q4
4 Quartale
HYG-Symbol
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,27 %
28.225
-15.784
-36 % -1,32 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
USMV-Symbol
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,26 %
+43.274
Neu +2,38 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Forefront Analytics 49 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics zog im Q4 2018 netto 25,6 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Water ETF – eine Position im geschätzten Wert von 11,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Forefront Analytics eine neue Position in iShares Core High Dividend ETF im Wert von 10,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q4 2018 war iShares Core High Dividend ETF: 606.105 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q4 2018 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,86 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in First Trust Water ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q4 2018 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q4 2018 am 12. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .