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FA
Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,45%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,6 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,39%
Posição
49
Nova
5
Aumentada
14
Reduzida
23
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 8,3 mi |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 5,28 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 2,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 9,43 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 4,86 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,84% |
| 2 | Financeiro | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 10,5 mi | 5,83% |
101.280
+10.784
| +12% | +US$ 1,13 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 10,4 mi | 5,77% |
41.397
-2.163
| -5% | -US$ 587 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 10,2 mi | 5,67% |
+606.105
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,7 bi
| US$ 8,82 mi | 4,89% |
77.794
-9.902
| -11% | -US$ 1,05 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 8,79 mi | 4,87% |
140.901
+33.976
| +32% | +US$ 2,11 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 8,47 mi | 4,69% |
33.878
-16.911
| -33% | -US$ 4,56 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,5 bi
| US$ 8,4 mi | 4,66% |
213.428
+72.551
| +51% | +US$ 2,97 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 8,34 mi | 4,62% |
80.068
+21.686
| +37% | +US$ 2,2 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 7,77 mi | 4,3% |
+77.543
| Nova | +US$ 8,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,3 bi
| US$ 7,38 mi | 4,09% |
135.965
-87.953
| -39% | -US$ 4,8 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 7,37 mi | 4,08% |
198.701
-16.973
| -8% | -US$ 672 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 7,16 mi | 3,97% |
96.116
-61.635
| -39% | -US$ 4,86 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 6,86 mi | 3,8% |
62.637
+27.830
| +80% | +US$ 3,04 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 6,52 mi | 3,61% |
53.719
+44.233
| +466% | +US$ 5,28 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 461 mi
| US$ 6,42 mi | 3,56% |
123.172
-34.119
| -22% | -US$ 1,78 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 286 mi
| US$ 6,34 mi | 3,51% |
275.485
+2.307
| +0,8% | +US$ 55 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,21 bi
| US$ 6,02 mi | 3,34% |
215.840
-42.817
| -17% | -US$ 1,29 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 5,31 mi | 2,94% |
50.767
+19.388
| +62% | +US$ 1,99 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 886 mi
| US$ 5,05 mi | 2,8% |
238.353
-113.177
| -32% | -US$ 2,63 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,08 bi
| US$ 4,06 mi | 2,25% |
189.190
+38.348
| +25% | +US$ 880 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,99 mi | 2,21% |
104.733
+12.523
| +14% | +US$ 485 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,22 bi
| US$ 3,2 mi | 1,77% |
61.062
-8.219
| -12% | -US$ 443 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
| US$ 2,91 mi | 1,61% |
25.696
-6.938
| -21% | -US$ 780 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 2,29 mi | 1,27% |
28.225
-15.784
| -36% | -US$ 1,32 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| US$ 2,27 mi | 1,26% |
+43.274
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T4 2018
No T4 2018, Forefront Analytics detinha 49 posições no valor de US$ 181 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 220 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Forefront Analytics fez uma retirada líquida de US$ 25,6 mi em T4 2018, encerrando 7 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Water ETF, uma posição estimada em US$ 11,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Financeiro.
Na contramão da tendência, Forefront Analytics abriu uma nova posição em iShares Core High Dividend ETF no valor de US$ 10,2 mi.
- A maior compra de Forefront Analytics no T4 2018 foi iShares Core High Dividend ETF: 606.105 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 5,28 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T4 2018 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 4,86 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em First Trust Water ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 11,1 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 49% de sua carteira de US$ 181 mi no T4 2018.
- Forefront Analytics abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T4 2018.
- O valor da carteira de Forefront Analytics caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T4 2018, protocolado em 12 de fev. de 2019.