Estamos no ar no !
Saiba mais
Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,59%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,68 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,21%
Posição
70
Nova
3
Aumentada
29
Reduzida
34
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 145 mil |
| 5 |
ALX Oncology
ALXO
|
+US$ 144 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+US$ 4,64 mi |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$ 648 mil |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 434 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 335 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Saúde | 1,51% |
| 3 | Tecnologia | 0,76% |
| 4 | Financeiro | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 16,6 mi | 8,05% |
207.750
-159.048
| -43% | -US$ 12,2 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,6 bi
| US$ 15,5 mi | 7,52% |
+399.284
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 12,4 mi | 6,02% |
297.179
-7.707
| -3% | -US$ 315 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 11,4 mi | 5,54% |
21.823
+86
| +0,4% | +US$ 42,8 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,14 bi
| US$ 11,1 mi | 5,4% |
200.407
-728
| -0,4% | -US$ 40,3 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 10 mi | 4,86% |
203.570
+686
| +0,3% | +US$ 33,5 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 9,6 mi | 4,66% |
191.416
+1.104
| +0,6% | +US$ 53,3 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
8
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$ 119 mi
| US$ 9,35 mi | 4,53% |
57.404
-4.155
| -7% | -US$ 648 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 878 mi
| US$ 7,03 mi | 3,41% |
226.029
-136
| -0,1% | -US$ 4,12 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,18 bi
| US$ 6,66 mi | 3,23% |
225.508
-4.220
| -2% | -US$ 118 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,2 bi
| US$ 6,56 mi | 3,18% |
35.004
-1.918
| -5% | -US$ 335 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,86 bi
| US$ 6,35 mi | 3,08% |
82.948
-201
| -0,2% | -US$ 15,3 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,2 bi
| US$ 6,32 mi | 3,07% |
154.500
-11.227
| -7% | -US$ 434 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,7 bi
| US$ 6,03 mi | 2,93% |
67.294
-34
| -0,1% | -US$ 3 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,15 bi
| US$ 5,8 mi | 2,81% |
274.042
-1.075
| -0,4% | -US$ 22,7 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
16
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 5,78 mi | 2,8% |
144.584
+746
| +0,5% | +US$ 30 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 5,39 mi | 2,61% |
58.314
-65
| -0,1% | -US$ 6,01 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 5,15 mi | 2,5% |
233.490
-3.285
| -1% | -US$ 69,1 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
19
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 5,03 mi | 2,44% |
105.703
-1.436
| -1% | -US$ 66 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 3,61 mi | 1,75% |
33.158
+185
| +0,6% | +US$ 20,1 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 2,72 mi | 1,32% |
5.177
-364
| -7% | -US$ 182 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 2,45 mi | 1,19% |
28.287
+219
| +0,8% | +US$ 18,7 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 2,34 mi | 1,13% |
24.528
-16
| -0,1% | -US$ 1,51 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 2,3 mi | 1,12% |
54.673
-1.158
| -2% | -US$ 47,3 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 2,23 mi | 1,08% |
22.471
+993
| +5% | +US$ 98,1 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GBA
HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Forefront Analytics detinha 70 posições avaliadas em US$ 206 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Forefront Analytics mostra 3 novas, 29 aumentaram, 34 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 399.284 ações no valor de US$ 15,5 mi. A maior venda foi de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 12,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Forefront Analytics no T1 2024 foi Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 399.284 ações no valor de US$ 15,5 mi.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 209 mil.
- A maior redução de Forefront Analytics em T1 2024 foi em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Northern Trust STOXX US ESG Select ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,64 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 53% de sua carteira de US$ 206 mi no T1 2024.
- Forefront Analytics abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T1 2024.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 206 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.