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FA
Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,86%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,7 mi
(-9%)
Fluxo de capital
-US$ 2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,57%
Posição
70
Nova
4
Aumentada
27
Reduzida
26
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 348 mil |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 198 mil |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 175 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 157 mil |
| 5 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$ 156 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 704 mil |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 251 mil |
| 4 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,13% |
| 2 | Saúde | 1,2% |
| 3 | Bens industriais | 0,22% |
| 4 | Financeiro | 0,19% |
| 5 | Tecnologia | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,59 bi
| US$ 25,5 mi | 13,56% |
824.875
-37.277
| -4% | -US$ 1,27 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 17,4 mi | 9,26% |
132.581
-617
| -0,5% | -US$ 86,5 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,11 bi
| US$ 11,5 mi | 6,14% |
205.507
+2.307
| +1% | +US$ 152 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 9,8 mi | 5,2% |
267.767
+3.856
| +1% | +US$ 157 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 9,6 mi | 5,09% |
263.021
+813
| +0,3% | +US$ 33,1 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 8,22 mi | 4,38% |
196.459
-1.115
| -0,6% | -US$ 52,6 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,7 bi
| US$ 8,1 mi | 4,31% |
443.340
-10.625
| -2% | -US$ 215 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,26 bi
| US$ 7,45 mi | 3,97% |
222.456
-6.235
| -3% | -US$ 223 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 286 mi
| US$ 7,41 mi | 3,95% |
323.537
-49
| -0% | -US$ 1,22 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 6,97 mi | 3,71% |
19.525
+66
| +0,3% | +US$ 26,2 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 6,6 mi | 3,51% |
265.120
-963
| -0,4% | -US$ 26,2 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,76 bi
| US$ 6,56 mi | 3,49% |
75.712
-41
| -0,1% | -US$ 3,99 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 6,24 mi | 3,32% |
156.030
+4.046
| +3% | +US$ 175 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 5,9 mi | 3,14% |
16.430
-412
| -2% | -US$ 165 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 5,83 mi | 3,1% |
72.739
-7.526
| -9% | -US$ 704 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 4,28 mi | 2,28% |
112.258
-539
| -0,5% | -US$ 23,4 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 3,79 mi | 2,02% |
36.920
+257
| +0,7% | +US$ 28,3 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 3,78 mi | 2,01% |
47.679
-632
| -1% | -US$ 54 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 3,03 mi | 1,61% |
150.077
-380
| -0,3% | -US$ 7,93 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 2,81 mi | 1,5% |
29.289
+57
| +0,2% | +US$ 5,78 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 2,43 mi | 1,29% |
21.223
+91
| +0,4% | +US$ 10,8 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
22
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 684 mi
| US$ 2,2 mi | 1,17% |
56.188
-492
| -0,9% | -US$ 21,4 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 2,1 mi | 1,12% |
44.084
+88
| +0,2% | +US$ 4,37 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 2 mi | 1,07% |
21.860
+44
| +0,2% | +US$ 4,26 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,96 mi | 1,05% |
15.946
-331
| -2% | -US$ 44,7 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
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Revisão da carteira de Forefront Analytics no T3 2022
No T3 2022, Forefront Analytics detinha 70 posições no valor de US$ 188 mi, uma queda de 9% em relação a US$ 206 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Forefront Analytics mostra 4 novas, 27 aumentaram, 26 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em UnitedHealth: 662 ações no valor de US$ 339 mil. A maior venda foi de Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Forefront Analytics no T3 2022 foi UnitedHealth: 662 ações no valor de US$ 339 mil.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 175 mil.
- A maior redução de Forefront Analytics em T3 2022 foi em Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 251 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 60% de sua carteira de US$ 188 mi no T3 2022.
- Forefront Analytics abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2022.
- O valor da carteira de Forefront Analytics caiu 9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.