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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.63%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
+$1464万
(+6%)
資金フロー
+$874万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.53%
保有額
46
新規
–
買い増し
36
減少
5
解消
–
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$135万 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+$124万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$114万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$60.9万 |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+$55.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$28.1万 |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+$12.9万 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$10.4万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1.42万 |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$1,102 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.43% |
| 2 | 情報技術 | 0.4% |
| 3 | 金融 | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $1769万 | 6.88% |
902,360
+4,840
| +0.5% | +$9.24万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.86億
| $1553万 | 6.04% |
586,510
+48,202
| +9% | +$124万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.8億
| $1539万 | 5.98% |
455,734
+40,665
| +10% | +$135万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $1484万 | 5.77% |
582,436
+12,189
| +2% | +$30.3万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.1億
| $1452万 | 5.64% |
201,578
-1,769
| -0.9% | -$12.9万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $1422万 | 5.53% |
113,208
-2,314
| -2% | -$28.1万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
7
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.5億
| $1374万 | 5.34% |
105,662
+768
| +0.7% | +$10.5万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8236億
| $1312万 | 5.1% |
40,767
+1,558
| +4% | +$48万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1255万 | 4.88% |
109,550
+3,333
| +3% | +$37.7万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8905億
| $1127万 | 4.38% |
34,866
+3,697
| +12% | +$114万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
11
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $1104万 | 4.29% |
230,434
-2,208
| -0.9% | -$10.4万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2295億
| $1039万 | 4.04% |
235,777
+11,395
| +5% | +$48.6万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $931万 | 3.62% |
84,409
+5,462
| +7% | +$60.9万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $890万 | 3.46% |
95,779
+1,386
| +1% | +$12.8万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.61億
| $835万 | 3.24% |
151,450
+261
| +0.2% | +$1.43万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$833億
| $714万 | 2.77% |
126,050
+3,098
| +3% | +$18万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.8億
| $632万 | 2.46% |
276,897
+2,293
| +0.8% | +$5.09万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.6億
| $592万 | 2.3% |
100,135
+4,795
| +5% | +$28.8万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1227億
| $539万 | 2.1% |
121,254
+7,687
| +7% | +$32.6万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $478万 | 1.86% |
40,998
+934
| +2% | +$10.9万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $463万 | 1.8% |
42,830
+1,264
| +3% | +$13.7万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$288億
| $428万 | 1.66% |
33,436
+1,949
| +6% | +$24.8万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $354万 | 1.37% |
28,089
+697
| +3% | +$8.8万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
24
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.85億
| $285万 | 1.11% |
74,050
+14,935
| +25% | +$55.2万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1916億
| $277万 | 1.08% |
23,073
-123
| -0.5% | -$1.42万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
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Forefront Analyticsの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Forefront Analyticsは46銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.43億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Forefront Analyticsは2019年第4四半期に純新規資金として$874万を投じ、既存の保有銘柄を36銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$28.1万相当を売却しました。
- Forefront Analyticsは2019年第4四半期にXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- Forefront Analyticsが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$28.1万相当を減らしました。
- 2019年第4四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの56%を占めています。
- Forefront Analyticsは2019年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$2.57億となりました。
2020年2月5日に提出された、2019年第4四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。