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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.65%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.04億
運用資産残高の伸び率
+$1430万
(+16%)
資金フロー
+$820万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.93%
保有額
45
新規
2
買い増し
20
減少
20
解消
2
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$1018万 |
| 2 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+$468万 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$235万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$26.1万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$12万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+$418万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$182万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$82万 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+$49.1万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$41.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.75% |
| 2 | ヘルスケア | 3.01% |
| 3 | 情報技術 | 2.51% |
| 4 | 金融 | 1.01% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $1722万 | 16.59% |
185,230
+112,537
| +155% | +$1018万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
2
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26億
| $1087万 | 10.47% |
247,947
-97,940
| -28% | -$418万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $962万 | 9.26% |
37,494
-3,349
| -8% | -$82万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$65.2億
| $860万 | 8.28% |
197,985
+57,571
| +41% | +$235万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $741万 | 7.14% |
136,722
-35,322
| -21% | -$182万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2294億
| $662万 | 6.38% |
110,468
+294
| +0.3% | +$1.71万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.7億
| $555万 | 5.35% |
119,658
-7,216
| -6% | -$32.6万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $488万 | 4.7% |
199,445
-10,535
| -5% | -$25.5万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
|
9
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
$1.19億
| $481万 | 4.63% |
+24,370
| 新規 | +$468万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $430万 | 4.14% |
45,153
-21
| -0% | -$1,967 |
2018 Q4
27四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $307万 | 2.95% |
16,444
+53
| +0.3% | +$9,596 |
2018 Q4
27四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8902億
| $271万 | 2.61% |
4,046
-373
| -8% | -$24万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.33兆
| $261万 | 2.51% |
13,975
-877
| -6% | -$15.3万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $242万 | 2.34% |
9,534
+31
| +0.3% | +$7,688 |
2017 Q4
31四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8233億
| $183万 | 1.77% |
2,752
+6
| +0.2% | +$3,846 |
2017 Q4
31四半期
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.86億
| $163万 | 1.57% |
48,455
-15,602
| -24% | -$49.1万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8876億
| $105万 | 1.01% |
3,337
+16
| +0.5% | +$4,759 |
2017 Q4
31四半期
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.84億
| $100万 | 0.96% |
17,919
-2,652
| -13% | -$14.4万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
19
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $72.6万 | 0.7% |
18,954
-16
| -0.1% | -$604 |
2017 Q4
31四半期
|
|
20
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.5億
| $65.1万 | 0.63% |
9,504
+115
| +1% | +$7,593 |
2025 Q2
1四半期
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $58.6万 | 0.56% |
4,904
-215
| -4% | -$2.56万 |
2018 Q2
29四半期
|
|
22
Deere & Co
DE
$1702億
| $51.6万 | 0.5% |
1,129
+3
| +0.3% | +$1,479 |
2020 Q3
20四半期
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
$90.7億
| $45.6万 | 0.44% |
8,132
+32
| +0.4% | +$1,670 |
2024 Q4
3四半期
|
|
24
Abbott
ABT
$1719億
| $40.3万 | 0.39% |
3,012
+119
| +4% | +$1.56万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
25
Medtronic
MDT
$1187億
| $39.5万 | 0.38% |
4,145
-188
| -4% | -$1.73万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
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HI
Forefront Analyticsの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Forefront Analyticsは45銘柄を保有し、保有額は$1.04億でした。前四半期の$8952万から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Forefront Analyticsは2025年第3四半期に純新規資金として$820万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNorthern Trust STOXX Global ESG Select ETFで、保有株数は24,370株、評価額は$481万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen ESG Large-Cap Value ETFで、推定$418万相当を売却しました。
- Forefront Analyticsが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthern Trust STOXX Global ESG Select ETFで、株数は24,370株、評価額は$481万でした。
- Forefront Analyticsは2025年第3四半期にiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1018万でした。
- Forefront Analyticsが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen ESG Large-Cap Value ETFで、推定$418万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2025年第3四半期にiShares MSCI India ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.3万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.04億のポートフォリオの77%を占めています。
- Forefront Analyticsは2025年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.04億となりました。
2025年11月21日に提出された、2025年第3四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。