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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.37%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
-$1.32億
(-51%)
資金フロー
-$1.08億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-86.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.64%
保有額
145
新規
99
買い増し
6
減少
36
解消
2
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$75.4万 |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+$71.2万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$50.1万 |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$29.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$25.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$798万 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$751万 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+$723万 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$683万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$665万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.28% |
| 2 | 情報技術 | 1.32% |
| 3 | 金融 | 0.5% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$38.6億
| $996万 | 7.95% |
59,413
-46,249
| -44% | -$683万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.3億
| $906万 | 7.24% |
116,400
-85,178
| -42% | -$648万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $645万 | 5.15% |
450,720
-451,640
| -50% | -$798万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$188億
| $643万 | 5.13% |
60,344
-52,864
| -47% | -$653万 |
2018 Q4
5四半期
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.79億
| $628万 | 5.02% |
294,626
-291,884
| -50% | -$723万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$129億
| $628万 | 5.02% |
64,981
-44,569
| -41% | -$491万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$93.6億
| $582万 | 4.65% |
217,258
-238,476
| -52% | -$751万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42.1億
| $555万 | 4.43% |
311,916
-270,520
| -46% | -$633万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $520万 | 4.15% |
42,810
-41,599
| -49% | -$479万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $489万 | 3.9% |
18,966
-21,801
| -53% | -$665万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.57億
| $429万 | 3.42% |
87,899
-63,551
| -42% | -$338万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$838億
| $428万 | 3.42% |
76,085
-49,965
| -40% | -$285万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$108億
| $402万 | 3.21% |
117,644
-112,790
| -49% | -$499万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2291億
| $399万 | 3.19% |
119,718
-116,059
| -49% | -$466万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8854億
| $392万 | 3.13% |
15,154
-19,712
| -57% | -$604万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$371億
| $347万 | 2.77% |
49,725
-46,054
| -48% | -$404万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
$356億
| $266万 | 2.12% |
24,095
-18,735
| -44% | -$204万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $264万 | 2.11% |
26,464
+7,499
| +40% | +$75.4万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.8億
| $244万 | 1.94% |
56,762
-43,373
| -43% | -$234万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $240万 | 1.92% |
20,345
-20,653
| -50% | -$243万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $240万 | 1.92% |
17,986
-10,103
| -36% | -$130万 |
2018 Q2
7四半期
|
|
22
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.72億
| $237万 | 1.89% |
143,311
-133,586
| -48% | -$271万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $196万 | 1.56% |
58,287
-62,967
| -52% | -$257万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $195万 | 1.56% |
15,771
-17,665
| -53% | -$225万 |
2017 Q4
9四半期
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$77.9億
| $190万 | 1.51% |
19,511
| – | – |
2017 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
HI
Forefront Analyticsの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Forefront Analyticsは$1.25億相当のポジションを145件保有しており、前四半期の$2.57億から51%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Forefront Analyticsは2020年第1四半期に純額で$1.08億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fundで、推定 $24.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Forefront Analyticsは$79.8万相当のProShares UltraShort S&P500の新規ポジションを取りました。
- Forefront Analyticsが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraShort S&P500で、株数は1,048株、評価額は$79.8万でした。
- Forefront Analyticsは2020年第1四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.4万でした。
- Forefront Analyticsが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、推定$798万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2020年第1四半期にPIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.9万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの53%を占めています。
- Forefront Analyticsは2020年第1四半期に新たに99件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で51%減少し、$1.25億となりました。
2020年5月11日に提出された、2020年第1四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。