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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.63%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
+US$1464만
(+6%)
자금 흐름
+US$874만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.53%
보유액
46
신규
–
증가
36
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$135만 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$124만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$114만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$60.9만 |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$55.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$28.1만 |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$12.9만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$10.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1.42만 |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$1.1천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.43% |
| 2 | 정보기술 | 0.4% |
| 3 | 금융 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$1769만 | 6.88% |
902,360
+4,840
| +0.5% | +US$9.24만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.86억
| US$1553만 | 6.04% |
586,510
+48,202
| +9% | +US$124만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$1539만 | 5.98% |
455,734
+40,665
| +10% | +US$135만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$40.8억
| US$1484만 | 5.77% |
582,436
+12,189
| +2% | +US$30.3만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$1452만 | 5.64% |
201,578
-1,769
| -0.9% | -US$12.9만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$1422만 | 5.53% |
113,208
-2,314
| -2% | -US$28.1만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
7
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37억
| US$1374만 | 5.34% |
105,662
+768
| +0.7% | +US$10.5만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$1312만 | 5.1% |
40,767
+1,558
| +4% | +US$48만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1255만 | 4.88% |
109,550
+3,333
| +3% | +US$37.7만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1127만 | 4.38% |
34,866
+3,697
| +12% | +US$114만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
11
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$105억
| US$1104만 | 4.29% |
230,434
-2,208
| -0.9% | -US$10.4만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$1039만 | 4.04% |
235,777
+11,395
| +5% | +US$48.6만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414억
| US$931만 | 3.62% |
84,409
+5,462
| +7% | +US$60.9만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$890만 | 3.46% |
95,779
+1,386
| +1% | +US$12.8만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.61억
| US$835만 | 3.24% |
151,450
+261
| +0.2% | +US$1.43만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$714만 | 2.77% |
126,050
+3,098
| +3% | +US$18만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.86억
| US$632만 | 2.46% |
276,897
+2,293
| +0.8% | +US$5.09만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.2억
| US$592만 | 2.3% |
100,135
+4,795
| +5% | +US$28.8만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$539만 | 2.1% |
121,254
+7,687
| +7% | +US$32.6만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$478만 | 1.86% |
40,998
+934
| +2% | +US$10.9만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$463만 | 1.8% |
42,830
+1,264
| +3% | +US$13.7만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$428만 | 1.66% |
33,436
+1,949
| +6% | +US$24.8만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$354만 | 1.37% |
28,089
+697
| +3% | +US$8.8만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
24
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$285만 | 1.11% |
74,050
+14,935
| +25% | +US$55.2만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$277만 | 1.08% |
23,073
-123
| -0.5% | -US$1.42만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Forefront Analytics는 US$2.57억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.43억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Forefront Analytics는 2019년 4분기에 순신규 자금 US$874만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 36개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$28.1만 규모 줄였습니다.
- 2019년 4분기에 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$28.1만예요.
- Forefront Analytics의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 56%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2019년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.
2020년 2월 5일에 제출된 Forefront Analytics의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.