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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.95%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$104만
(+0.59%)
자금 흐름
+US$1057만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.87%
보유액
71
신규
6
증가
37
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$811만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$169만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$161만 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$84.7만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$83.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$157만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$116만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$113만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$47.5만 |
| 5 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+US$46.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.9% |
| 2 | 건강관리 | 1.15% |
| 3 | 정보기술 | 0.43% |
| 4 | 금융 | 0.29% |
| 5 | 산업재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$2384만 | 13.52% |
344,925
-6,593
| -2% | -US$47.5만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1597만 | 9.06% |
407,309
+39,378
| +11% | +US$161만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$1340만 | 7.6% |
306,588
+37,022
| +14% | +US$169만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$1193만 | 6.77% |
85,406
-10,872
| -11% | -US$157만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$925만 | 5.25% |
21,638
+1,877
| +9% | +US$83.5만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
6
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$863만 | 4.89% |
164,248
-7,003
| -4% | -US$39.5만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.18억
| US$781만 | 4.43% |
+57,889
| 신규 | +US$811만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$105억
| US$630만 | 3.57% |
145,421
-5,595
| -4% | -US$25.7만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$607만 | 3.44% |
307,045
+22,135
| +8% | +US$45.3만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$590만 | 3.34% |
168,963
-3,798
| -2% | -US$13.3만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.61억
| US$493만 | 2.8% |
126,756
-3,181
| -2% | -US$13만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$492만 | 2.79% |
65,058
+9,656
| +17% | +US$79.6만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
13
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$40.8억
| US$488만 | 2.76% |
184,544
-8,297
| -4% | -US$22.8만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
14
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37억
| US$476만 | 2.7% |
67,987
+10,772
| +19% | +US$84.7만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.2억
| US$345만 | 1.96% |
88,745
+9,938
| +13% | +US$40.3만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$315만 | 1.78% |
30,846
+3,900
| +14% | +US$41.1만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$258만 | 1.46% |
31,244
+2,480
| +9% | +US$21.2만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$248만 | 1.41% |
118,372
+12,201
| +11% | +US$25.7만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$241만 | 1.37% |
12,768
+1,407
| +12% | +US$28만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$241만 | 1.37% |
5,620
-793
| -12% | -US$35.5만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$208만 | 1.18% |
21,451
+35
| +0.2% | +US$3.4천 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$201만 | 1.14% |
22,623
+3,783
| +20% | +US$34.6만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$190만 | 1.08% |
18,288
-2,028
| -10% | -US$21.5만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$188만 | 1.07% |
61,307
+558
| +0.9% | +US$1.71만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
25
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.86억
| US$170만 | 0.97% |
53,004
+10,561
| +25% | +US$34만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Forefront Analytics는 US$1.76억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Forefront Analytics는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$1057만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF으로, 57,889주를 보유했으며 가치는 US$781만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$157만 규모 줄였습니다.
- Forefront Analytics의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF으로, US$781만 상당의 57,889주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Forefront Analytics는 2023년 3분기에 Invesco S&P Global Water Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 62%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Forefront Analytics의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.