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Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.78%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.35억
AUM 성장
+US$445만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$41만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.89%
보유액
74
신규
11
증가
24
축소
25
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$301만 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$48.6만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$28.2만 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lyft
LYFT
|
+US$119만 |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$105만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$100만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$81.4만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$60.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.27% |
| 2 | 헬스케어 | 0.9% |
| 3 | 금융 | 0.86% |
| 4 | 소재 | 0.47% |
| 5 | 정보기술 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$1515만 | 6.46% |
94,197
+1,705
| +2% | +US$28.2만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3억
| US$1462만 | 6.23% |
640,838
+3,913
| +0.6% | +US$8.63만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.8억
| US$1417만 | 6.04% |
390,391
+3,067
| +0.8% | +US$10.8만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1324만 | 5.64% |
33,414
+139
| +0.4% | +US$5.36만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$1317만 | 5.61% |
693,515
+4,890
| +0.7% | +US$8.92만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1213만 | 5.17% |
111,515
+4,347
| +4% | +US$48.6만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$1140만 | 4.86% |
28,635
-392
| -1% | -US$15.2만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.87억
| US$1116만 | 4.76% |
346,201
-4,710
| -1% | -US$15.5만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
9
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.2억
| US$1082만 | 4.61% |
133,892
+801
| +0.6% | +US$6.72만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$1062만 | 4.52% |
216,158
+1,027
| +0.5% | +US$5.02만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$896만 | 3.82% |
79,333
-5,168
| -6% | -US$60.2만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$871만 | 3.71% |
193,205
+3,518
| +2% | +US$15.5만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$846만 | 3.61% |
92,030
-1,904
| -2% | -US$16.7만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.86억
| US$836만 | 3.56% |
176,517
-11,012
| -6% | -US$49.1만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$633만 | 2.7% |
113,967
-167
| -0.1% | -US$9.6천 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$544만 | 2.32% |
104,431
+138
| +0.1% | +US$7.35천 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6억
| US$540만 | 2.3% |
42,958
-7,695
| -15% | -US$105만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.79억
| US$512만 | 2.18% |
216,857
-16,639
| -7% | -US$39.2만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$502만 | 2.14% |
39,914
-235
| -0.6% | -US$2.97만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$410만 | 1.75% |
71,798
-14,109
| -16% | -US$81.4만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$352만 | 1.5% |
27,067
-125
| -0.5% | -US$1.64만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$339만 | 1.44% |
153,300
+89,175
| +139% | +US$199만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$336만 | 1.43% |
25,832
+179
| +0.7% | +US$2.38만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$316만 | 1.34% |
29,051
-4,545
| -14% | -US$49.8만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$300만 | 1.28% |
+36,470
| 신규 | +US$301만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GBA
HI
Forefront Analytics의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Forefront Analytics 측은 US$2.35억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.3억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 24개 증가, 25개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 36,470주를 보유했으며 가치는 US$300만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lyft 주식으로, 추정 금액은 US$119만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Forefront Analytics의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, US$300만 상당의 36,470주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2021년 1분기에 Invesco Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$199만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF이며, 추정 감소액은 US$105만예요.
- Forefront Analytics 측은 2021년 1분기에 Lyft 보유분을 전량 매도해 추정 US$119만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 54% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$2.35억에 이르렀어요.
2021년 5월 13일에 제출된 Forefront Analytics의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.